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BILAN LES CHEMINEES DU CONFLENT 2018 Siren 539492421				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4140	3885	255	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4140	3885	255	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1415		1415	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8757		8757	
Créances – Autres	7133		7133	
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	
Disponibilités	13993		13993	
Caisse				
Charges constatées d’avance	899		899	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35198		35198	
Total général Actif	39338			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1468	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5177	
Report à nouveau			7796	
Résultat de l’exercice			-686	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14256	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2890	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12433		
Autres dettes			18255	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21197	
Total général Passif			35453	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	20944			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11828			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	80			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	32851			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11563			
Variation de stock (marchandises)	350			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20775			
(dont taxe professionnelle)	-2851			
Impôts, taxes et versements assimilés	285			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	344			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	154			
Total des charges d’exploitation	33472			
Résultat d’exploitation	-620			
Produits financiers	45			
Produits exceptionnels				
Charges financières	110			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-686			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4193			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5144			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			388	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4853	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			713	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4193	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5144	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel