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BILAN LA CIENEGA 2018 Siren 539478396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35000		35000	65000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40415	20092	20323	19217
Immobilisations en cours				1438
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74053		74053	19886
TOTAL (I)	149468	20092	129376	105540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	335510	13420	322090	74835
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	228950		228950	522890
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246032	6800	239232	201862
Autres créances	120782		120782	11275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255061		255061	55218
Charges constatées d’avance	28400		28400	3088
TOTAL (II)	1214736	20220	1194515	869167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364204	40313	1323891	974707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	171772		117853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72032		53918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249303		177272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3278		2071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20975		975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	976624		749000	
Dettes fiscales et sociales	60090		39808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8620		5582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1069588		797436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323891		974707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3161039	1133061	4294100	3561798
Production vendue biens				
Production vendue services	40622	3382	44004	18209
Chiffres d’affaires nets	3201661	1136443	4338104	3580006
				
Production stockée			-293940	261990
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33675	570
Autres produits			120	1329
Total des produits d’exploitation (I)			4077959	3845639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2203443	1992189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-230110	-21200
Autres achats et charges externes			1838911	1581744
Impôts, taxes et versements assimilés			10862	8863
Salaires et traitements			159945	126020
Charges sociales			45740	33679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5172	5176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17811	30565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			1474	11944
Total des charges d’exploitation (II) 			4058248	3768979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19711	76660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			902	2002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			904	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1807	2002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19337	20599
Différences négatives de change				1355
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19337	21954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17531	-19952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2180	56708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2684		4125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122684		4325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5031		6966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000		149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35031		7115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87653		-2790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17801			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4202450		3851967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4130418		3798048	
BENEFICE OU PERTE	72032		53918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65000		
Total Immobilisations corporelles		35575		7938
Total Immobilisations financières		19886		54168
Total Général		120461		62106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3098		40415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74053
Total Général		3098	30000	149468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14921	5172		20092
AMORTISSEMENTS Total Général	14921	5172		20092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30565	13420	30565	13420
Sur comptes clients	2410	4391		6800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32975	17811	30565	20220
TOTAL GENERAL	32975	22811	30565	25220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22811	30565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74053		74053	
Clients douteux ou litigieux	7282	7282		
Autres créances clients	238750	238750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	782	782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120000	120000		
Charges constatées d’avance	28400	28400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	469268	395215	74053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3278	3278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	976624	976624		
Personnel et comptes rattachés	13247	13247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16141	16141		
Impôts sur les bénéfices	13586	13586		
T.V.A.	8043	8043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9073	9073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20975	20975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8620	8620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069588	1069588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel