ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CONCILIO 2021 Siren 539496711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2316	545	1770	2234
Concessions, brevets et droits similaires	115285	15285	100000	100000
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles	818400		818400	818400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61745	55014	6731	9022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1347747	70845	1276901	1279656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1620077	148257	1471820	1140009
Avances et acomptes versés sur commandes	443118		443118	251814
Clients et comptes rattachés	579956	8435	571520	657181
Autres créances	348125	123200	224925	187063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268104		268104	203078
Charges constatées d’avance	6472		6472	2373
TOTAL (II)	3265853	279892	2985960	2441520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4894		4894	8112
TOTAL GENERAL (0 à V)	4618495	350738	4267756	3729290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1034		1034	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19658		19658	
Report à nouveau	-121339		-475043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191910		353703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1091263		899353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4894		8112	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4894		8112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1923433		2120408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			36617	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341056		339934	
Dettes fiscales et sociales	113954		105446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	793153		219417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3171598		2821824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4267756		3729290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3171598		2821824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8734975	67769	8802744	6118409
Production vendue biens				
Production vendue services	96795	744	97539	77321
Chiffres d’affaires nets	8831771	68513	8900284	6195730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81297	82436
Autres produits			497	7284
Total des produits d’exploitation (I)			8985078	6285451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5567668	3852862
Variation de stock (marchandises)			-406477	8751
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320	52
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2897129	1595039
Impôts, taxes et versements assimilés			11755	17269
Salaires et traitements			207664	209595
Charges sociales			68441	70736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2754	3920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156080	73590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	33
Total des charges d’exploitation (II) 			8505419	5831853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479659	453598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7265	5755
Reprises sur provisions et transferts de charges			8112	2320
Différences positives de change			16856	14014
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32234	22090
Dotations financières sur amortissements et provisions			4894	8112
Intérêts et charges assimilées			117322	66932
Différences négatives de change			28219	9477
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150436	84523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118201	-62432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361457	391165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2800			
Total des produits exceptionnels (VII)	2800		2538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153500		40000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150700		-37461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18847			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9020113		6310079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8828202		5956376	
BENEFICE OU PERTE	191910		353703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2317		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1283686		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		61745		
Total Général		1347748		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2317
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61745
Total Général				1347748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	83	463		546
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15286			15286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52723	2291		55014
AMORTISSEMENTS Total Général	68091	2754		70846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4894
Total Provisions pour risques et charges	8113	4894	8113	4894
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73590	148257	73590	148257
Sur comptes clients	612	7824		8436
Autres provisions pour dépréciation	126000		2800	123200
Total Provisions pour dépréciation	200202	156081	76390	279893
TOTAL GENERAL	208315	160975	84503	284787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156081	73590	
                                             - Financières		4894	8113	
                                            - Exceptionnelles			2800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10123		10123	
Autres créances clients	569833	569833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2724	2724		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142702	142702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202699	79499	123200	
Charges constatées d’avance	6472	6472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	934553	801230	133323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341057	341057		
Personnel et comptes rattachés	33827	33827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21638	21638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56313	56313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2177	2177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1923434	1923434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	793153	793153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3171598	3171598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel