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BILAN CONCILIO 2020 Siren 539496711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2316	82	2234	
Concessions, brevets et droits similaires	115285	15285	100000	100243
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles	818400		818400	828400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61745	52723	9022	12616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1347747	68091	1279656	1291260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1213600	73590	1140009	1151445
Avances et acomptes versés sur commandes	251814		251814	157819
Clients et comptes rattachés	657793	612	657181	766838
Autres créances	313063	126000	187063	150830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203078		203078	105512
Charges constatées d’avance	2373		2373	996
TOTAL (II)	2641723	200202	2441520	2333444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8112		8112	2320
TOTAL GENERAL (0 à V)	3997583	268293	3729290	3627025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1034		1034	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19658		19658	
Report à nouveau	-475043		-352528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353703		-122514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	899353		545649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8112		2320	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8112		2320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1262061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2120408		783041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36617		33245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339934		422501	
Dettes fiscales et sociales	105446		112279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			298224	
Autres dettes	219417		167702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2821824		3079055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3729290		3627025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3079055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2120408			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6051010	67399	6118409	4932690
Production vendue biens				
Production vendue services	76487	834	77321	48893
Chiffres d’affaires nets	6127497	68233	6195730	4981584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				22565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82436	60911
Autres produits			7284	595
Total des produits d’exploitation (I)			6285451	5065656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3852862	3202963
Variation de stock (marchandises)			8751	100842
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1595039	1403487
Impôts, taxes et versements assimilés			17269	9150
Salaires et traitements			209595	233991
Charges sociales			70736	73081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3920	5530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73590	71518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	14857
Total des charges d’exploitation (II) 			5831853	5115424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453598	-49767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5755	10646
Reprises sur provisions et transferts de charges			2320	
Différences positives de change			14014	3743
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22090	14389
Dotations financières sur amortissements et provisions			8112	2320
Intérêts et charges assimilées			66932	53805
Différences négatives de change			9477	9069
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84523	65196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62432	-50806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391165	-100574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2538			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2538		59084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40000		81025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40000		81025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37461		-21940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6310079		5139131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5956376		5261645	
BENEFICE OU PERTE	353703		-122514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2317
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1293686		
Total Immobilisations corporelles		61745		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1355431		2317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2317
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	1283686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		30		
Total Général			10000	1347748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		83		83
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15042	244		15286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49129	3594		52723
AMORTISSEMENTS Total Général	64170	3921		68091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8113
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2320	8113	2320	8113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70906	73590	70906	73590
Sur comptes clients	612			612
Autres provisions pour dépréciation	126000			126000
Total Provisions pour dépréciation	197518	73590	70906	200202
TOTAL GENERAL	199838	81703	73226	208315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73590	70906	
                                             - Financières		8113	2320	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	734		734	
Autres créances clients	657059	657059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45261	45261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266302	152302	114000	
Charges constatées d’avance	2373	2373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	973230	858496	114734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339935	339935		
Personnel et comptes rattachés	31935	31935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25687	25687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37634	37634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10190	10190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2120408	2120408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219417	219417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2785206	2785206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel