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BILAN CONCILIO 2017 Siren 539496711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115286	11460	103826	106415
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57029	33585	23444	47540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	522315	45045	477270	503955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1037989	18454	1019535	1019460
Avances et acomptes versés sur commandes	174066		174066	281572
Clients et comptes rattachés	43053		43053	964804
Autres créances	650510		650510	30007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67637		67637	13097
Charges constatées d’avance	1119		1119	918
TOTAL (II)	1974375	18454	1955921	2309859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2613		2613	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2499303	63499	2435804	2813814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1035		1035	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19658		19658	
Report à nouveau	-165478		-41930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2303		-123548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252912		255215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2613			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2613			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1043558		1301064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	454618		251429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103279		41201	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464336		454283	
Dettes fiscales et sociales	60964		83980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			350000	
Autres dettes	53523		76641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2180279		2558599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2435804		2813814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2046423		2344243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	828942		1003698	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4345676	10008	4355684	3427906
Production vendue biens				
Production vendue services	63420	84	63504	241229
Chiffres d’affaires nets	4409095	10092	4419187	3669135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7208	9906
Autres produits			31	32
Total des produits d’exploitation (I)			4427226	3679073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3010647	2935906
Variation de stock (marchandises)			-18529	-284355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1216568	1069601
Impôts, taxes et versements assimilés			6056	6124
Salaires et traitements			122623	144584
Charges sociales			36965	45379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20138	23823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18454	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335	75
Total des charges d’exploitation (II) 			4413410	3941137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13816	-262064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10947	12921
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			53194	26696
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64141	39617
Dotations financières sur amortissements et provisions			2613	
Intérêts et charges assimilées			49818	40268
Différences négatives de change			20706	10296
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73138	50564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8997	-10947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4819	-273012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000		150081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13124		617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11998			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25122		617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7122		149464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4509366		3868771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4511670		3992318	
BENEFICE OU PERTE	-2303		-123548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7208		7561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		465286		
Total Immobilisations corporelles		92892		5451
Total Immobilisations financières				
Total Général		558178		5451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				465286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41314	57029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			41314	522315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8871	2589		11460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45352	17549	29316	33585
AMORTISSEMENTS Total Général	54223	20138	29316	45045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2613
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2613		2613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		18454		18454
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18454		18454
TOTAL GENERAL		21067		21067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18454		
                                             - Financières		2613		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3711			
T. V. A.	16322			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	629477			
Charges constatées d’avance	1119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	694682	694682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	829203	829203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214355	80500	133855	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464336	464336		
Personnel et comptes rattachés	17926	17926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23149	23149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17565	17565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2323	2323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	454618	454618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53523	53523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2077000	1943144	133855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel