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BILAN CONCILIO 2016 Siren 539496711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115286	8871	106415	109472
Fonds commercial	350000		350000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92892	45352	47540	62919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	558178	54223	503955	172391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1019460		1019460	735105
Avances et acomptes versés sur commandes	281572		281572	200411
Clients et comptes rattachés	964804		964804	910677
Autres créances	30007		30007	82045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13097		13097	2071
Charges constatées d’avance	918		918	17813
TOTAL (II)	2309859		2309859	1948124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2868037	54223	2813814	2120515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1035		1035	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19658		19658	
Report à nouveau	-41930			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123548		-41930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255215		278763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1301064		1067918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251429			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41201		34321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454283		605228	
Dettes fiscales et sociales	83980		87992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	350000			
Autres dettes	76641		36138	
Produits constatés d’avance (2)			1608	
TOTAL (IV)	2558599		1833205	
(V)			8547	
TOTAL GENERAL (I à V)	2813814		2120515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2344243		1536196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1003698		678720	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3427906		3427906	3795349
Production vendue biens				
Production vendue services	241229		241229	67255
Chiffres d’affaires nets	3669135		3669135	3862604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9906	31994
Autres produits			32	13
Total des produits d’exploitation (I)			3679073	3894610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2935906	3022750
Variation de stock (marchandises)			-284355	-383351
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1069601	1147919
Impôts, taxes et versements assimilés			6124	5409
Salaires et traitements			144584	131002
Charges sociales			45379	46842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23823	15915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	238
Total des charges d’exploitation (II) 			3941137	3990225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262064	-95614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12921	14835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26696	77431
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39617	92266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40268	36654
Différences négatives de change			10296	1362
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50564	38016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10947	54250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-273012	-41364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	881150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	617		566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	617		566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149464		-566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3868771		3986877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3992318		4028807	
BENEFICE OU PERTE	-123548		-41930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7561		30836	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115286		350000
Total Immobilisations corporelles		87505		5387
Total Immobilisations financières				
Total Général		202791		355387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				465286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				558178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5814	3057		8871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24586	20766		45352
AMORTISSEMENTS Total Général	30400	23823		54223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2345		2345	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2345		2345	
TOTAL GENERAL	2345		2345	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	964804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5163			
T. V. A.	21605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3148			
Charges constatées d’avance	918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	995730	995730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1004055	1004055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297009	82654	214355	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454283	454283		
Personnel et comptes rattachés	12235	12235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20227	20227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50481	50481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1038	1038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	350000	350000		
Groupe et associés	251429	251429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76641	76641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2517398	2303042	214355	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91706			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel