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BILAN ARKADIA TECHNOLOGY 2016 Siren 539453217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22100	22100		5757
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21099	8244	12854	16934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9654		9654	9654
TOTAL (I)	52853	30344	22509	32345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438229		438229	527736
Autres créances	297905		297905	492662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71610		71610	125294
Charges constatées d’avance	7446		7446	3614
TOTAL (II)	815190		815190	1149306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	868043	30344	837698	1181651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302781		160703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-214010		146440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198771		412781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50195			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50195			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232168		230091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151		127155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103898		61051	
Dettes fiscales et sociales	227974		345082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	24542		5491	
TOTAL (IV)	588732		768870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	837698		1181651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588732		768870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	228855		228971	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1658795		1658795	2214196
Chiffres d’affaires nets	1658795		1658795	2214196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15072	15054
Autres produits			88	6
Total des produits d’exploitation (I)			1673955	2229255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			673320	511605
Impôts, taxes et versements assimilés			18168	23064
Salaires et traitements			936509	1201612
Charges sociales			319552	420854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9837	10082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50195	
Autres charges			-173	45100
Total des charges d’exploitation (II) 			2007406	2212316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-333451	16939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9247	5340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9247	5340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9247	-5340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-342698	11599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2575			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	306		8260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306		8260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2269		-8260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-126419		-143101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1676530		2229255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1890540		2082815	
BENEFICE OU PERTE	-214010		146440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10544		10544	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15072		15054	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-798		44119	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22100		
Total Immobilisations corporelles		21099		
Total Immobilisations financières		9654		
Total Général		52853		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9654
Total Général				52853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16343	5757		22100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4164	4080		8244
AMORTISSEMENTS Total Général	20507	9837		30344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50195
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50195		50195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50195		50195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50195		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9654			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	438229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	390			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162539			
T. V. A.	23788			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4610			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106578			
Charges constatées d’avance	7446			
TOTAL ETAT DES CREANCES	753234	743580	9654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232168	232168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103898	103898		
Personnel et comptes rattachés	35158	35158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63208	63208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116433	116433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13175	13175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151	151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24542	24542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	588732	588732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5272		13180	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41770		46668	
Location, charges locatives et de copropriété	64772		54607	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	321398		242885	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245380		167445	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	673320		511605	
Taxe professionnelle	3152		7775	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15016		15289	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18168		23064	
Montant de la TVA. collectée	360707		449764	
Total TVA. déductible sur biens et services	93745		120175	
Effectif moyen du personnel	23		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23		27