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BILAN ALPES MATERIEL HOTELIER 2018 Siren 539426056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6617	2247	4370	2228
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2605	2346	259	780
Autres immobilisations corporelles	153427	116966	36460	33326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9500		9500	9500
Créances rattachées à des participations	25136		25136	
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	5760		5760	5670
TOTAL (I)	453075	121559	331516	305534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161579		161579	186725
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120039	14798	105241	102389
Autres créances	10640		10640	13466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97944		97944	158770
Charges constatées d’avance	4277		4277	8258
TOTAL (II)	394478	14798	379680	469608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847553	136357	711196	775142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	86000		86000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8600		8600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311116		231968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49242		79148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454959		405716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100644		160754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47978		47228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65857		113517	
Dettes fiscales et sociales	39113		42402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2646		5526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256238		369426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711196		775142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228592		279742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	47978			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1409298	768	1410066	1472460
Production vendue biens				
Production vendue services	3167		3167	452
Chiffres d’affaires nets	1412465	768	1413233	1472913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2150	1833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2727	1586
Autres produits			624	24
Total des produits d’exploitation (I)			1418735	1476356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			861863	897892
Variation de stock (marchandises)			25146	-9120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212943	211297
Impôts, taxes et versements assimilés			7072	6747
Salaires et traitements			212240	228788
Charges sociales			33938	35619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11949	18591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			866	2371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	650
Total des charges d’exploitation (II) 			1366249	1392835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52486	83521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			136	
Autres intérêts et produits assimilés			1977	422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2113	422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3184	4787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3184	4787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1071	-4365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51415	79156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	493			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	730		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	730		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1935		-27	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1421341		1476778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1372098		1397630	
BENEFICE OU PERTE	49242		79148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		417089		41931
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1565	1847	2247	1165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109990	10102	119312	780
AMORTISSEMENTS Total Général	111555	11949	121559	1945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13932	866		14798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13932	866		14798
TOTAL GENERAL	13932	866		14798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		866		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25136			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5760			
Clients douteux ou litigieux	18205			
Autres créances clients	101834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7016			
T. V. A.	257			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2389			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	978			
Charges constatées d’avance	4277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165852	134956	30896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100644	72998	27646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65857	65857		
Personnel et comptes rattachés	14649	14649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10466	10466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10826	10826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3172	3172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47978	47978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2646	2646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256238	228592	27646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel