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BILAN ALPES MATERIEL HOTELIER 2017 Siren 539426056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3792	1565	2228	
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2605	1825	780	1301
Autres immobilisations corporelles	141491	108165	33326	22546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4000		4000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9500		9500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5670		5670	5250
TOTAL (I)	417089	111555	305534	283613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	186725		186725	177605
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116321	13932	102389	118576
Autres créances	13466		13466	17754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158770		158770	120522
Charges constatées d’avance	8258		8258	8356
TOTAL (II)	483539	13932	469608	442813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	900629	125487	775142	726426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	86000		86000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8600		8600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231968		155758	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79148		76211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405716		326568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160754		203502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47228		46352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113517		93904	
Dettes fiscales et sociales	42402		55004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5526		1096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369426		399858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775142		726426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1472460		1472460	1294081
Production vendue biens				
Production vendue services	452		452	273
Chiffres d’affaires nets	1472913		1472913	1294353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1586	3164
Autres produits			24	1073
Total des produits d’exploitation (I)			1476356	1298591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			897892	740664
Variation de stock (marchandises)			-9120	23699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211297	180719
Impôts, taxes et versements assimilés			6747	7513
Salaires et traitements			228788	205312
Charges sociales			35619	36377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18591	22640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2371	6423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			650	1079
Total des charges d’exploitation (II) 			1392835	1224426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83521	74165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			422	1045
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			422	1045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4787	6346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4787	6346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4365	-5300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79156	68865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		2654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		7346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1476778		1309636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1397630		1233425	
BENEFICE OU PERTE	79148		76211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251542		2250
Total Immobilisations corporelles		115269		32827
Total Immobilisations financières		9765		5435
Total Général		376576		40513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15201
Total Général				417089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1542	23		1565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91421	18569		109990
AMORTISSEMENTS Total Général	92964	18591		111555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11968	2371	407	13932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11968	2371	407	13932
TOTAL GENERAL	11968	2371	407	13932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2371	407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5670			
Clients douteux ou litigieux	17166			
Autres créances clients	99155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8399			
T. V. A.	493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2794			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1780			
Charges constatées d’avance	8258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143715	138045	5670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160754	71071	89683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113517	113517		
Personnel et comptes rattachés	22006	22006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9688	9688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8436	8436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2272	2272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47228	47228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5526	5526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369426	279742	89683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel