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BILAN ACTIV AMENAGEMENT 2016 Siren 539489419				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	12994	4136	8858	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	13994	5136	8858	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31214		31214	
Créances – Autres	5119		5119	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22452		22452	
Caisse				
Charges constatées d’avance	441		441	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59227		59227	
Total général Actif	73221			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			35740	
Report à nouveau			-1275	
Résultat de l’exercice			-24232	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26733	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27061	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3541		
Autres dettes			14237	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41352	
Total général Passif			68085	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3541	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6239	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	115			
Ventes de marchandises – France	40327			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7846			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	48192			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27005			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28977			
(dont taxe professionnelle)	658			
Impôts, taxes et versements assimilés	897			
Rémunérations du personnel 	19500			
Charges sociales	9622			
Dotations aux amortissements	3045			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7228			
Total des charges d’exploitation	96276			
Résultat d’exploitation	-48083			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	24005			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	153			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-24232			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7750			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5916			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2908	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3331	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9726	
Total Immobilisations (Augmentations)			6239	
Total Immobilisations (Diminutions)			1971	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			34	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-34	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7750	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5916	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel