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BILAN ACT RENOVATION TRADITIONNELLE 2018 Siren 539408211				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4879	2335	2545	3934
Immobilisations corporelles	93232	47529	45703	47962
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	98112	49864	48248	51895
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22036		22036	39431
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	821		821	6633
Créances – Clients et comptes rattachés	11763		11763	19342
Créances – Autres	8750		8750	12691
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10562		10562	3457
Caisse				
Charges constatées d’avance	1896		1896	1228
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55827		55827	82783
Total général Actif	153938			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			900	900
Report à nouveau			17784	28308
Résultat de l’exercice			2417	-10523
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30101	27684
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46753	56901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				16307
Fournisseurs et comptes rattachés			14474	10120
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		506		
Autres dettes			12747	23667
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73974	106994
Total général Passif			104074	134678
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35300	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3471	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1300	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	245135		225838	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-17306		11861	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4361		2039	
Autres produits	24		1109	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	232218		240847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61572		82330	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	90		126	
(dont crédit bail mobilier)*	3433			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76161		68025	
(dont taxe professionnelle)	518			
Impôts, taxes et versements assimilés	4813		2191	
Rémunérations du personnel 	61335		64458	
Charges sociales	20234		24315	
Dotations aux amortissements	7119		8655	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	52		564	
Total des charges d’exploitation	231376		250662	
Résultat d’exploitation	842		-9815	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels	2076			
Charges financières	1234		709	
Charges exceptionnelles	68			
Impôts sur les bénéfices	-800			
Bénéfice ou perte	2417		-10523	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel