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BILAN 6EME SENS IMMOBILIER ENTREPRISES 2021 Siren 539449124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1608950		1608950	
Constructions	5949565	1310953	4638611	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34264	4659	29605	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3960233		3960233	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11553014	1315613	10237401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11156911		11156911	
Avances et acomptes versés sur commandes	2841		2841	
Clients et comptes rattachés	641708	31743	609965	
Autres créances	59325677	4306	59321371	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	22286990		22286990	
Charges constatées d’avance	8857		8857	
TOTAL (II)	93822988	36049	93786938	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105376002	1351662	104024340	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55919004			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24413654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	81319			
TOTAL (I)	80523979			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13538479			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6678503			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625642			
Dettes fiscales et sociales	1993669			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84463			
Produits constatés d’avance (2)	579601			
TOTAL (IV)	23500360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104024340			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18566589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8076109			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8080158		8080158	
Chiffres d’affaires nets	8080158		8080158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			713892	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			8794064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5142978	
Variation de stock (marchandises)			-4791640	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			3695560	
Impôts, taxes et versements assimilés			400889	
Salaires et traitements			866102	
Charges sociales			354670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9804	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			248	
Total des charges d’exploitation (II) 			6069423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2724640	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			283347	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29513863	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29514186	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			518458	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			518458	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28995727	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32003716	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	646			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	646			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27106			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51242			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50596			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7539465			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38592244			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14178589			
BENEFICE OU PERTE	24413654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18082			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	713892			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7583880		8900
Total Immobilisations financières		3263490		1240510
Total Général		10847370		1249410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7592780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			543766	3960234
Total Général			543766	11553014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	924804	390809		1315613
AMORTISSEMENTS Total Général	924804	390809		1315613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	641709	641709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59325678	59325678		
Charges constatées d’avance	8858	8858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59976244	59976244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8076110	8076110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5462370	528600	2151858	2781913
Emprunts et dettes financières divers	344495	344495		
Fournisseurs et comptes rattachés	625642	625642		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1993669	1993669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6418472	6418472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	579602	579602		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23500361	18566590	2151858	2781913
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	515924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel