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BILAN 6EME SENS IMMOBILIER ENTREPRISES 2019 Siren 539449124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1608950		1608950	
Constructions	5949565	519219	5430346	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47982	26216	21766	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3386537		3386537	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10993036	545435	10447600	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6202146	71811	6130335	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235043	21938	213105	
Autres créances	49113544	16000	49097544	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	1510263		1510263	
Charges constatées d’avance	20320		20320	
TOTAL (II)	57481317	109749	57371568	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68474354	655185	67819169	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29494153			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11177057			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27784			
TOTAL (I)	40808995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6740153			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17420766			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1784407			
Dettes fiscales et sociales	400867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	588531			
Produits constatés d’avance (2)	75446			
TOTAL (IV)	27010173			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67819169			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20458810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4787810			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	411041		411041	
Production vendue biens				
Production vendue services	7465763		7465763	
Chiffres d’affaires nets	7876805		7876805	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191754	
Autres produits			3518	
Total des produits d’exploitation (I)			8072078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6249308	
Variation de stock (marchandises)			-5749095	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3750263	
Impôts, taxes et versements assimilés			132167	
Salaires et traitements			470697	
Charges sociales			199784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93749	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335	
Total des charges d’exploitation (II) 			5336647	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2735430	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9479319	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			416611	
Produits financiers de participations			3965877	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3965877	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			533057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3432819	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15230957	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2767369			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2767369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2767369			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27784			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2825808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58439			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3995460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24284643			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13107586			
BENEFICE OU PERTE	11177057			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7650			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	191754			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2960701		4645797
Total Immobilisations financières		162305		5993482
Total Général		3123006		10639279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7606498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2769249	3386538
Total Général			2769249	10993038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355999	189437		545436
AMORTISSEMENTS Total Général	355999	189437		545436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27785
Total Provisions réglementées		27785		27785
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		27785		27785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27785		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235043	235043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49113544	49113544		
Charges constatées d’avance	20320	20320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49368908	49368908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4787810	23075	4764736	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1952343	165716	694315	1092313
Emprunts et dettes financières divers	231589	231589		
Fournisseurs et comptes rattachés	1784407	1784407		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400867	400867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17189177	17189177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	588532	588532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75447	75447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27010172	20458810	5459051	1092313
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	616231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel