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BILAN 6EME SENS IMMOBILIER ENTREPRISES 2016 Siren 539449124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	863720		863720	
Constructions	2048998	37002	2011995	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56769	36990	19779	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	143744		143744	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3113232	73993	3039239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	534577	59651	474926	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208243		208243	
Autres créances	17822232		17822232	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	985812		985812	
Charges constatées d’avance	6190		6190	
TOTAL (II)	19557056	59651	19497405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22670288	133644	22536644	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2821053			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9289861			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12220915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2954547			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3319225			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242696			
Dettes fiscales et sociales	3725646			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	691			
Produits constatés d’avance (2)	72921			
TOTAL (IV)	10315729			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22536644			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7553196			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1603			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	183000		183000	
Production vendue biens				
Production vendue services	1720899		1720899	
Chiffres d’affaires nets	1903899		1903899	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25270	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1929169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			346537	
Variation de stock (marchandises)			-134502	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1081839	
Impôts, taxes et versements assimilés			83849	
Salaires et traitements			252011	
Charges sociales			107626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47763	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1827684	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1908768	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2240749	
Produits financiers de participations			14086507	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14086507	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14057265	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13826769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	520			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	545			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5425			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4905			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4532003			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17924965			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8635103			
BENEFICE OU PERTE	9289861			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49070		
Total Immobilisations financières		142419		
Total Général		191489		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2969488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143744
Total Général				3113232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31427	42566		73993
AMORTISSEMENTS Total Général	31427	42566		73993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18036667	18036667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1603	1603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2952944	190411	797782	
Emprunts et dettes financières divers	71250	71250		
Fournisseurs et comptes rattachés	242697	242697		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3248667	3248667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72922	72922		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10315729	7553197	797782	1964750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel