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BILAN TOSTI PRO'CLIM 2018 Siren 539360081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1275	903	372	797
Fonds commercial	55473		55473	55473
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17940	12109	5831	2770
Autres immobilisations corporelles	19978	14911	5067	9431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	94966	27923	67043	68771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23476		23476	6161
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35593		35593	12888
Clients et comptes rattachés	325180	16667	308514	101036
Autres créances	189245		189245	173095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	923984		923984	265017
Charges constatées d’avance	70		70	70
TOTAL (II)	1497547	16667	1480881	558270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1339		1339	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1593852	44590	1549262	627041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357966		343644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448654		21322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	883620		441966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6339		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6339		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	153879		84016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131102		67269	
Dettes fiscales et sociales	296752		28789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74042			
Produits constatés d’avance (2)	1833			
TOTAL (IV)	657609		180075	
(V)	1694			
TOTAL GENERAL (I à V)	1549262		627041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657609		180075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	753113	2150800	2903913	794179
Chiffres d’affaires nets	753113	2150800	2903913	794179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2814	2084
Autres produits			521	2993
Total des produits d’exploitation (I)			2907248	799255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			993524	291804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17315	-2844
Autres achats et charges externes			491418	204624
Impôts, taxes et versements assimilés			15348	6093
Salaires et traitements			589953	187039
Charges sociales			220014	72855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6964	11546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16504	3784
Total des charges d’exploitation (II) 			2333076	774900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574172	24355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17022	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17023	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1339	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			26643	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27983	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10961	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563212	24355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	809			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114371		3033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2925104		799255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2476450		777933	
BENEFICE OU PERTE	448654		21322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14561		17370	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2814		2084	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			38780	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56748		
Total Immobilisations corporelles		46574		6044
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		103622		6044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14700	37918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			14700	94966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	478	425		903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34373	6539	13892	27020
AMORTISSEMENTS Total Général	34851	6964	13892	27923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1339
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	1339		6339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16667		16667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16667		16667
TOTAL GENERAL	5000	18006		23006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16667		
                                             - Financières		1339		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	20000	20000		
Autres créances clients	305180	305180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96468	96468		
T. V. A.	85276	85276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7501	7501		
Charges constatées d’avance	70	70		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514795	514795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131102	131102		
Personnel et comptes rattachés	5572	5572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135223	135223		
Impôts sur les bénéfices	114371	114371		
T.V.A.	34321	34321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7265	7265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153879	153879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74042	74042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1833	1833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	657609	657609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel