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BILAN TOSTI PRO'CLIM 2017 Siren 539360081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1275	478	797	1222
Fonds commercial	55473		55473	55473
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13390	10619	2770	6881
Autres immobilisations corporelles	33184	23754	9431	14998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	103621	34851	68771	78874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6161		6161	3317
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12888		12888	
Clients et comptes rattachés	101036		101036	409131
Autres créances	173095		173095	57236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265017		265017	255660
Charges constatées d’avance	70		70	
TOTAL (II)	558270		558270	725343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	661892	34851	627041	804217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343644		74325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21323		276318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441966		427644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	84016		74636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67269		131504	
Dettes fiscales et sociales	28789		164933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180075		371573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	627041		804217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180075		371013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	794179		794179	1170349
Chiffres d’affaires nets	794179		794179	1170349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2084	
Autres produits			2993	20
Total des produits d’exploitation (I)			799255	1170368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291804	228418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2844	20560
Autres achats et charges externes			204624	274214
Impôts, taxes et versements assimilés			6093	2815
Salaires et traitements			187039	190342
Charges sociales			72855	36881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11546	9688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3784	440
Total des charges d’exploitation (II) 			774900	763358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24355	407010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24355	407010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3033		127392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799255		1171068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	777933		894750	
BENEFICE OU PERTE	21322		276318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17370		8256	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38750		4421	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56748		
Total Immobilisations corporelles		45131		1443
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		102179		1443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				103622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53	425		478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23252	11121		34373
AMORTISSEMENTS Total Général	23305	11546		34851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130575			
T. V. A.	32965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2255			
Charges constatées d’avance	70			
TOTAL ETAT DES CREANCES	274504	274504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67269	67269		
Personnel et comptes rattachés	4012	4012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5639	5639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14432	14432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88461	88461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180075	180075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2555			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82762		94297	
Location, charges locatives et de copropriété	15600		15600	
Personnel extérieur à l’entreprise			4750	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41252		93819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65010		65749	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204624		274214	
Taxe professionnelle	4162		2316	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1931		499	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6093		2815	
Montant de la TVA. collectée	106519			
Total TVA. déductible sur biens et services	83771		64176	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel