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BILAN SAINT MAUR DIFFUSION 2021 Siren 539327874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6406	2048	4358	
Autres immobilisations corporelles	20264	8855	11409	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	243436		243436	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	271605	10903	260703	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47427		47427	
En cours de production de biens		29871	-29871	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	136957		136957	
Marchandises	671614	5682	665932	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1087886	15314	1072573	
Autres créances	447060		447060	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380077		380077	
Charges constatées d’avance	9036		9036	
TOTAL (II)	2780057	50866	2729192	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3051663	61769	2989894	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-665171			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-589698			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495131			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	329			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1548356			
Dettes fiscales et sociales	146492			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98656			
Autres dettes	310			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2494763			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2989894			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1837933			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3726802	983998	4710800	
Production vendue biens				
Production vendue services	88284	5124	93408	
Chiffres d’affaires nets	3815086	989122	4804208	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2550	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166690	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			4973468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3536402	
Variation de stock (marchandises)			116738	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116031	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39215	
Autres achats et charges externes			936159	
Impôts, taxes et versements assimilés			15858	
Salaires et traitements			559248	
Charges sociales			192444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9818	
Total des charges d’exploitation (II) 			5566085	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-592616	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2300	
Différences négatives de change			266	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2566	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2543	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-595160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5676			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5462			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4979167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5568865			
BENEFICE OU PERTE	-589698			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34312			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1048			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13598		13072
Total Immobilisations financières		244936		
Total Général		258534		13072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				244936
Total Général				271605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6564	4339		10903
AMORTISSEMENTS Total Général	6564	4339		10903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	117583	35552	117583	35552
Sur comptes clients	25830	4278	14794	15314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143413	39831	132378	50866
TOTAL GENERAL	143413	39831	132378	50866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39831	132378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	18376		18376	
Autres créances clients	1069510	1069510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3150	3150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	440084	440084		
Autres impôts, taxes versements assimilés	667	667		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3159	3159		
Charges constatées d’avance	9036	9036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1545483	1525607	19876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700620	43790	656830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1548356	1548356		
Personnel et comptes rattachés	73302	73302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68754	68754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299	299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4137	4137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98656	98656		
Groupe et associés	329	329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310	310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2494763	1837933	656830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel