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BILAN SAINT MAUR DIFFUSION 2018 Siren 539327874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1264	394	870	
Autres immobilisations corporelles	1961	1022	940	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53225	1415	51810	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13809		13809	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10710		10710	
Marchandises	218824	4800	214024	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	514865	28309	486556	
Autres créances	1007847		1007847	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201443		201443	
Charges constatées d’avance	144		144	
TOTAL (II)	1967641	33109	1934532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2020866	34524	1986342	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-882920			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-467886			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399194			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7064			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1500113			
Dettes fiscales et sociales	78835			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	735			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1587148			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1986342			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1587148			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	401			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2291247		2291247	
Production vendue biens				
Production vendue services	40641		40641	
Chiffres d’affaires nets	2331889		2331889	
				
Production stockée			-195160	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46477	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			2183249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1771296	
Variation de stock (marchandises)			-192220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78944	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20730	
Autres achats et charges externes			534670	
Impôts, taxes et versements assimilés			8231	
Salaires et traitements			329829	
Charges sociales			113511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12435	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325	
Total des charges d’exploitation (II) 			2636985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-453736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7149	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7149	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460884	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2593			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9594			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7002			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2185842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2653728			
BENEFICE OU PERTE	-467886			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	305			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3225		
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		53225		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général				53225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	721	695		1415
AMORTISSEMENTS Total Général	721	695		1415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39763	4800	39763	4800
Sur comptes clients	21014	7635	340	28309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60778	12435	40104	33109
TOTAL GENERAL	60778			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37456			
Autres créances clients	477409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2176			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22624			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11539			
Divers				
Groupe et associés	971509			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1522855	1522855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401	401		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1500113	1500113		
Personnel et comptes rattachés	32698	32698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43433	43433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2041	2041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	663	663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7064	7064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	735	735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1587148	1587148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel