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BILAN SAINT MAUR DIFFUSION 2017 Siren 539327874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1264	141	1123	
Autres immobilisations corporelles	1961	580	1381	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53225	721	52504	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39414		39414	
En cours de production de biens		1384	-1384	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	221695	38379	183316	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366331	21014	345317	
Autres créances	29911		29911	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138304		138304	
Charges constatées d’avance	253		253	
TOTAL (II)	795909	60778	735131	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	849134	61499	787636	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-406244			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-476676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-632920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68			
Emprunts et dettes financières divers (4)	443771			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	872348			
Dettes fiscales et sociales	96126			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8242			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1420556			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787636			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1420556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1536507		1536507	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1536507		1536507	
				
Production stockée			-1739	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75107	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			1609904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1189025	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			148329	
Autres achats et charges externes			357887	
Impôts, taxes et versements assimilés			8766	
Salaires et traitements			241283	
Charges sociales			69898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41047	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			312	
Total des charges d’exploitation (II) 			2069564	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-459661	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			78	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15808	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15808	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15708	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-475369	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2099			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1307			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1612103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088779			
BENEFICE OU PERTE	-476676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	298			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1961		1264
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		51961		1264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général				53225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138	583		721
AMORTISSEMENTS Total Général	138	583		721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56484	39763	56484	39763
Sur comptes clients	33227	1284	13497	21014
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89711	41047	69981	60778
TOTAL GENERAL	89711	41047	69981	60778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41047	69981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25196			
Autres créances clients	341135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16105			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11557			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249			
Charges constatées d’avance	253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	396495	396495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68	68		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	872348	872348		
Personnel et comptes rattachés	22415	22415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61284	61284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9415	9415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3013	3013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	443771	443771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8242	8242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1420556	1420556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel