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BILAN S.F.J.V 2016 Siren 539306274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46741	2399	44343	
Immobilisations en cours	9217		9217	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102618		102618	94505
TOTAL (I)	10160153	2399	10157754	10096083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190573		190573	17779
Autres créances	877467		877467	939472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501376		501376	514311
Disponibilités	232212		232212	518768
Charges constatées d’avance	6550		6550	9420
TOTAL (II)	1808178		1808178	1999750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7808		7808	13112
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11976139	2399	11973740	12108944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4550000		4550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140009		117449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2660173		2231535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	653392		451197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	169152		133464	
TOTAL (I)	8172726		7483646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			320868	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			320868	
Emprunts obligataires convertibles	1071058		1071058	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2356400		3047711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50034		155393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76364		24113	
Dettes fiscales et sociales	185027		2963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62131			
Autres dettes			3192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3801014		4304430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11973740		12108944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1091014		904430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	495861		495861	309816
Chiffres d’affaires nets	495861		495861	309816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	26
Total des produits d’exploitation (I)			495867	309841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342356	341767
Impôts, taxes et versements assimilés			3491	1529
Salaires et traitements			147748	
Charges sociales			54451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7702	5304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			555750	348604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59883	-38763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			470810	692368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21839	39239
Reprises sur provisions et transferts de charges			320868	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			813516	731607
Dotations financières sur amortissements et provisions				97922
Intérêts et charges assimilées			135273	154179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135273	252101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			678244	479506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618360	440743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35688		35688	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35688		35688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35688		-35688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70720		-46142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1309383		1041448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655991		590251	
BENEFICE OU PERTE	653392		451197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				55957
Total Immobilisations financières		10096082		8112
Total Général		10096082		64070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10104194
Total Général				10160152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2398		2398
AMORTISSEMENTS Total Général		2398		2398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				169152
Total Provisions réglementées	133464	35688		169152
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	320867		320867	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	454331	35688	320867	169152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			320867	
                                            - Exceptionnelles		35688		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102617			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74611			
T. V. A.	23536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	774670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4648			
Charges constatées d’avance	6550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177207	1071702	105505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1071057	21057	1050000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2356124	696124	1660000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76364	76364		
Personnel et comptes rattachés	97748	97748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52796	52796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32535	32535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1948	1948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62131	62131		
Groupe et associés	50034	50034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3801013	1091013	2710000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	690000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel