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BILAN RENOV' HABITAT DIEMOZ 2022 Siren 539332478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21546	9866	11679	
Autres immobilisations corporelles	51389	24757	26632	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235		235	
TOTAL (I)	73171	34624	38546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101178		101178	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9329		9329	
Clients et comptes rattachés	1412335	58035	1354299	
Autres créances	54868		54868	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	27555		27555	
Charges constatées d’avance	4229		4229	
TOTAL (II)	1609647	58035	1551611	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1682818	92660	1590157	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	6000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47241			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123868			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000			
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83575			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135857			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205529			
Dettes fiscales et sociales	248965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215115			
Produits constatés d’avance (2)	562245			
TOTAL (IV)	1451289			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1590157			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1251692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2816044		2816044	
Chiffres d’affaires nets	2816044		2816044	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15830	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8817	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2840702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1206447	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70799	
Autres achats et charges externes			383891	
Impôts, taxes et versements assimilés			11374	
Salaires et traitements			844895	
Charges sociales			204272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23471	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14000	
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			2778435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62267	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			371	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1186	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1186	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-814	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14791			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4658			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19449			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10076			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4135			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2850447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2803206			
BENEFICE OU PERTE	47241			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21247			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5471			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53227		28465
Total Immobilisations financières		2835		
Total Général		56062		28465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8756	72936
Prêts et immobilisations financières			2600	
Total Immobilisations financières			2600	235
Total Général			11356	73171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21196	19226	5797	34624
AMORTISSEMENTS Total Général	21196	19226	5797	34624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	2000	14000	1000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36910	23471	2345	58035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36910	23471	2345	58035
TOTAL GENERAL	38910	37471	3345	73035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37471	3345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235		235	
Clients douteux ou litigieux	61848	61848		
Autres créances clients	1350486	1350486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47056	47056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7812	7812		
Charges constatées d’avance	4229	4229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1471668	1471433	235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83575	19836	63738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205529	205529		
Personnel et comptes rattachés	68701	68701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86215	86215		
Impôts sur les bénéfices	4135	4135		
T.V.A.	86396	86396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3517	3517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215115	215115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	562245	562245		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1315431	1251692	63738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52989			
Location, charges locatives et de copropriété	75719			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22297			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232884			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383891			
Taxe professionnelle	2051			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9323			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11374			
Montant de la TVA. collectée	208234			
Total TVA. déductible sur biens et services	289106			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	20