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BILAN RENOV' HABITAT DIEMOZ 2018 Siren 539332478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15344	14514	829	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2835		2835	
TOTAL (I)	18179	14514	3664	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52000		52000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	431		431	
Clients et comptes rattachés	379372	14644	364727	
Autres créances	69616		69616	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27000		27000	
Disponibilités	12230		12230	
Charges constatées d’avance	993		993	
TOTAL (II)	541645	14644	527000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559825	29159	530665	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66697			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77863			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35071			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127970			
Dettes fiscales et sociales	119420			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2909			
Produits constatés d’avance (2)	167430			
TOTAL (IV)	452801			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	530665			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417730			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1245051		1245051	
Chiffres d’affaires nets	1245051		1245051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8341	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			1254446	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			616867	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10500	
Autres achats et charges externes			198296	
Impôts, taxes et versements assimilés			7048	
Salaires et traitements			318904	
Charges sociales			72130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13680	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9412	
Total des charges d’exploitation (II) 			1248738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5707	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5643	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1971			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3309			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4648			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2676			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1256417			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1251850			
BENEFICE OU PERTE	4566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4146			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18544			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19834		1056
Total Immobilisations financières		3265		990
Total Général		23099		2046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5546	15344
Prêts et immobilisations financières			1420	
Total Immobilisations financières			1420	2835
Total Général			6966	18179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16272	1899	3657	14514
AMORTISSEMENTS Total Général	16272	1899	3657	14514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9306	13680	8341	14644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9306	13680	8341	14644
TOTAL GENERAL	9306	13680	8341	14644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13680	8341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2835			
Clients douteux ou litigieux	30706			
Autres créances clients	348666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17124			
T. V. A.	48467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3774			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250			
Charges constatées d’avance	993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	452817	449982	2835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127970	127970		
Personnel et comptes rattachés	28208	28208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26699	26699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64074	64074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	438	438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2909	2909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167430	167430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	417730	417730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31940			
Location, charges locatives et de copropriété	34223			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10311			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121822			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198296			
Taxe professionnelle	916			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6131			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7048			
Montant de la TVA. collectée	95267			
Total TVA. déductible sur biens et services	142057			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10