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BILAN RENOV' HABITAT DIEMOZ 2017 Siren 539332478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19834	16272	3562	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3265		3265	
TOTAL (I)	23099	16272	6827	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62500		62500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2215		2215	
Clients et comptes rattachés	120772	9306	111465	
Autres créances	46097		46097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19000		19000	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	250585	9306	241279	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	273685	25579	248106	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27053			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39643			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73297			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2482			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58209			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57762			
Dettes fiscales et sociales	56355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174808			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248106			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2482			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	968040		968040	
Chiffres d’affaires nets	968040		968040	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			696	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			968743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29686	
Autres achats et charges externes			161773	
Impôts, taxes et versements assimilés			4820	
Salaires et traitements			221531	
Charges sociales			52226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3020	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393	
Total des charges d’exploitation (II) 			919750	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48992	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48959	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7651			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9046			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968743			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	929099			
BENEFICE OU PERTE	39643			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	696			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19285			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19834		
Total Immobilisations financières		3265		
Total Général		23099		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3265
Total Général				23099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10873	5399		16272
AMORTISSEMENTS Total Général	10873	5399		16272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6286	3020		9306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6286	3020		9306
TOTAL GENERAL	6286	3020		9306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3020		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3265			
Clients douteux ou litigieux	11082			
Autres créances clients	109690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9058			
T. V. A.	29117			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3732			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4189			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	170135	166870	3265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2482	2482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57762	57762		
Personnel et comptes rattachés	19500	19500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13704	13704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22987	22987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163	163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116599	116599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30768			
Location, charges locatives et de copropriété	21643			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6386			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102974			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161773			
Taxe professionnelle	989			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3831			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4820			
Montant de la TVA. collectée	127688			
Total TVA. déductible sur biens et services	117559			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9