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BILAN PHARMACIE DU FAUBOURG SAINT PIERRE 2019 Siren 539324723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1017	127	890	890
Fonds commercial	800653		800653	800653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	341096	81280	259815	266362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	1151768	81408	1070359	1076906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	725627		725627	897446
Avances et acomptes versés sur commandes	7157		7157	43292
Clients et comptes rattachés	53177		53177	76876
Autres créances	167847		167847	122630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143105		143105	455858
Charges constatées d’avance	7610		7610	12021
TOTAL (II)	1104523		1104523	1608126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2256292	81408	2174883	2685032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	865000		865000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37760		31432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	467452			
Report à nouveau			597226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-195657		126559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1174555		1620219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246982		267980	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655223		691356	
Dettes fiscales et sociales	98122		105217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			259	
TOTAL (IV)	1000327		1064813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2174883		2685032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826363		872402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90		244	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1237588		1237588	5000119
Production vendue biens				
Production vendue services	17374		17374	83029
Chiffres d’affaires nets	1254963		1254963	5083148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	3137
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6098	19766
Autres produits			288	138
Total des produits d’exploitation (I)			1262725	5106190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			828448	3840612
Variation de stock (marchandises)			171819	-19025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2077	4969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183613	223220
Impôts, taxes et versements assimilés			5240	37901
Salaires et traitements			164053	552251
Charges sociales			66407	201630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6898	26944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5358	8045
Total des charges d’exploitation (II) 			1433916	4876550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171190	229640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			384	1994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384	1994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-384	-1813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171575	227827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23135		52984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1186		220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24322		53204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24322		-52852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240		48415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1262725		5106724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1458383		4980164	
BENEFICE OU PERTE	-195657		126559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6098		19766	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9350		46789	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1800		7200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		801671		
Total Immobilisations corporelles		341059		1538
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		1151731		1538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				801671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1501	341096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général			1501	1151768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127			127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74696	6898	314	81280
AMORTISSEMENTS Total Général	74824	6898	314	81408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
Clients douteux ou litigieux	53	53		
Autres créances clients	53123	53123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5615	5615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	218	218		
Impôts sur les bénéfices	7105	7105		
T. V. A.	48616	48616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1250	1250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105042	105042		
Charges constatées d’avance	7610	7610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237634	228634	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246891	72927	126854	47110
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	655223	655223		
Personnel et comptes rattachés	35838	35838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43044	43044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15679	15679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3559	3559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1000327	826363	126854	47110
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	250005			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18708			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120273			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44631			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183613			
Taxe professionnelle	1006			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4233			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5240			
Montant de la TVA. collectée	119471			
Total TVA. déductible sur biens et services	122177			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15