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BILAN PAYSAN CATALAN DISTRIBUTION 2016 Siren 539387365				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1250	1250		
Immobilisations corporelles	19774	14313	5461	6326
Immobilisations financières	600		600	
Total Actif Immobilisé	21624	15563	6061	6326
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	685		685	1593
Stock marchandises	2990		2990	3882
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28583	2191	26392	16713
Créances – Autres	73152		73152	67083
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59189		59189	21681
Caisse				
Charges constatées d’avance	241		241	242
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	164841	2191	162650	111195
Total général Actif	186465	579688		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26328	17923
Résultat de l’exercice			9807	8405
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38335	28528
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8617	16948
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			114903	57806
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		130		
Autres dettes			6856	14240
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130376	88994
Total général Passif			168711	117521
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			42516	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	632545		579688	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1132		1965	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	156		638	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	633834		582291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	456385		418354	
Variation de stock (marchandises)	892		-510	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5982		4568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	908		-1593	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	111949		90180	
(dont taxe professionnelle)	2132			
Impôts, taxes et versements assimilés	2132		1385	
Rémunérations du personnel 	35006		51833	
Charges sociales	3897		4965	
Dotations aux amortissements	3615		4223	
Dotations aux provisions	2004			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	195		23	
Total des charges d’exploitation	622966		573428	
Résultat d’exploitation	10868		8863	
Produits financiers	866		191	
Produits exceptionnels	910		8354	
Charges financières	642		796	
Charges exceptionnelles	448		7252	
Impôts sur les bénéfices	1747		956	
Bénéfice ou perte	9807		8405	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18274	
Total Immobilisations (Augmentations)			3350	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2004	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2004	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			140	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			140	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel