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BILAN OCS 2020 Siren 539311373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4851624	3715093	1136531	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	928674	928674		1921013
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5748	1178	4570	5145
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	388387	321576	66811	120152
Immobilisations en cours	60918		60918	64649
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	737557		737557	737557
TOTAL (I)	6972907	4966520	2006387	2848516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92484234		92484234	88412460
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	553290		553290	500803
Clients et comptes rattachés	16538203	70000	16468203	16532195
Autres créances	9364714		9364714	9188616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1648009		1648009	80520
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	120588452	70000	120518452	114714594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				3566
TOTAL GENERAL (0 à V)	127561358	5036520	122524838	117566676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75002500		75002500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-261320747		-224876576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33223338		-36444171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-219541586		-186318248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	236691		468855	
Provisions pour charges	963039		864366	
TOTAL (III)	1199730		1333221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	300150644		244995635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32786854		51161990	
Dettes fiscales et sociales	5328257		3852503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94382		303270	
Autres dettes	2241718		1946636	
Produits constatés d’avance (2)	250000		291667	
TOTAL (IV)	340851854		302551701	
(V)	14840			
TOTAL GENERAL (I à V)	122524838		117566674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	119033170		119033170	117204692
Chiffres d’affaires nets	119033170		119033170	117204692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252000	
Autres produits			464687	418252
Total des produits d’exploitation (I)			119749857	117622944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42	1636
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102539740	116587216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4071774	-15796634
Autres achats et charges externes			24603684	26275532
Impôts, taxes et versements assimilés			230657	273084
Salaires et traitements			3968631	4335558
Charges sociales			2331909	2101406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			803468	992749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				70000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111597	72839
Autres charges			9859970	8750854
Total des charges d’exploitation (II) 			140377924	143664239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20628067	-26041295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			6911	13759
Intérêts et charges assimilées			12581209	10385206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12588121	10398964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12588121	-10398964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33216188	-36440260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	388			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7538		3912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7538		3912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7150		-3912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119750245		117622944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152973583		154067116	
BENEFICE OU PERTE	-33223338		-36444171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5818958		121640
Total Immobilisations corporelles		455052		146188
Total Immobilisations financières		737557		
Total Général		7011567		267828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160300		5780298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		146188		455052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				737557
Total Général		306488		6972907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3897945	745822		4643767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265107	57646		322753
AMORTISSEMENTS Total Général	4163052	803468		4966520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				236691
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				798652
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164387
Total Provisions pour risques et charges	1333221	98673	232164	1199730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70000			70000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70000			70000
TOTAL GENERAL	1403221	98673	232164	1269730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91762	232164	
                                             - Financières		6911		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	737557	737557		
Clients douteux ou litigieux	70000		70000	
Autres créances clients	16468203	16279615	188588	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8139	8139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4669874	4669874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4659791		4659791	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26911	26911		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26640474	21722095	4918379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300150644	300150644		
Fournisseurs et comptes rattachés	32786854	32786854		
Personnel et comptes rattachés	972778	972778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	692364	692364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3452862	3452862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210252	210252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94382	94382		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2241718	2241718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	250000	250000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	340851854	340851854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300150644			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273763320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60		62	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	60		62