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BILAN OCS 2018 Siren 539311373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4871189	3004656	1886513	1341265
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	285573	165648	119925	142083
Immobilisations en cours	73560		73560	79
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95887		95887	
TOTAL (I)	5326189	3170304	2155886	1483426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72615826		72615826	68004293
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	465280		465280	227887
Clients et comptes rattachés	14896649		14896649	15191970
Autres créances	8834105		8834105	7209427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	730		730	49077
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	96812591		96812591	90682654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1415		1415	
TOTAL GENERAL (0 à V)	102140195	3170304	98969891	92166081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75002500		75002500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-183187227		-160925276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41709349		-22241951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-149874076		-108164727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	468855			
Provisions pour charges	777768		1148570	
TOTAL (III)	1246623		1148570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	201132034		156863559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41195984		37413368	
Dettes fiscales et sociales	4336793		4348241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	633937		225060	
Autres dettes	8929		40343	
Produits constatés d’avance (2)	291667		291667	
TOTAL (IV)	247597344		199182238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98969891		92166081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	95501343		95501343	95483658
Chiffres d’affaires nets	95501343		95501343	95483658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			92507	7045
Total des produits d’exploitation (I)			95593851	95490704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93468806	99994351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4611533	-22991249
Autres achats et charges externes			25027341	20449898
Impôts, taxes et versements assimilés			199436	224163
Salaires et traitements			4119579	3397890
Charges sociales			1992619	1648448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			897388	767985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86270	304447
Autres charges			7736896	7576228
Total des charges d’exploitation (II) 			128916802	111372161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33322951	-15881457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				66
Dotations financières sur amortissements et provisions			11784	9171
Intérêts et charges assimilées			8374614	6350936
Différences négatives de change			453	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8386398	6360560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8386398	-6360494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41709349	-22241951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95593851		95490770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137303199		117732721	
BENEFICE OU PERTE	-41709349		-22241951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3523127		1348042
Total Immobilisations corporelles		233214		125998
Total Immobilisations financières				95887
Total Général		3756342		1569927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4871169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		79		359133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95887
Total Général		79		5326189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2181862	822794		3004656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91053	74595		165648
AMORTISSEMENTS Total Général	2272915	897388		3170304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				468855
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				626419
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151349
Total Provisions pour risques et charges	1148570	98054		1246623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1148570	98054		1246623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95887	95887		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14896649	14896649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7779	7779		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4751227	4751227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4024919	4024919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50180	50180		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23826641	23826641		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201132034	201132034		
Fournisseurs et comptes rattachés	41195984	41195984		
Personnel et comptes rattachés	1085352	1085352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448831	448831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2693202	2693202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109408	109408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	633937	633937		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6929	6929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	291667	291667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	247597344	247597344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	57