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BILAN OCS 2017 Siren 539311373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3523127	2181862	1341265	1212814
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	233135	91053	142083	84776
Immobilisations en cours	79		79	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3766342	2272915	1483426	1297390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66004293		66004293	45013044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	227667		227667	220000
Clients et comptes rattachés	15191970		15191970	12472147
Autres créances	7209427		7209427	7320492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49077		49077	42706
Charges constatées d’avance				6643
TOTAL (II)	90682654		90682654	65083033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				210
TOTAL GENERAL (0 à V)	94438996	2272915	92166081	66380633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75002500		75002500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-160925276		-143652370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22241951		-17272906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-108164727		-85922776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1148570		834952	
TOTAL (III)	1148570		834952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	156863559		124742641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37413368		22788693	
Dettes fiscales et sociales	4348241		3282840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225060		646834	
Autres dettes	40343		7450	
Produits constatés d’avance (2)	291667			
TOTAL (IV)	199182238		151468457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92166081		66380633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	95483658		95483658	84100311
Chiffres d’affaires nets	95483658		95483658	84100311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7045	114745
Total des produits d’exploitation (I)			95490704	84216056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99994351	63732010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22991249	4805759
Autres achats et charges externes			20449898	18521668
Impôts, taxes et versements assimilés			224163	179970
Salaires et traitements			3397890	3572627
Charges sociales			1648448	1660636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			767985	641915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			304447	105674
Autres charges			7576228	2953628
Total des charges d’exploitation (II) 			111372161	96173887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15881457	-11957831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			66	176
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	176
Dotations financières sur amortissements et provisions			9171	10138
Intérêts et charges assimilées			6350936	5304437
Différences négatives de change			453	20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6360560	5314595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6360494	-5314418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22241951	-17272250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95490770		84216232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117732721		101489138	
BENEFICE OU PERTE	-22241951		-17272906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2697052		826075
Total Immobilisations corporelles		105268		127947
Total Immobilisations financières				
Total Général		2802320		954022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3523127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3756342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				468855
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	934652	313610	1148570	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15191970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5131			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3455382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3669853			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79061			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22401397	22401397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	156863559	156863559		
Fournisseurs et comptes rattachés	37413368	37413368		
Personnel et comptes rattachés	953531	953531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367427	367427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2907799	2907799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119484	119484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225060	225060		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40343	40343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	291667	291667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	199182238	199182238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	48