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BILAN LES JOUETS DE SAINT JUNIEN 2017 Siren 539374884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5212	2931	2281	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141061	52904	88157	
Autres immobilisations corporelles	238606	54745	183861	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4818		4818	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50224		50224	
TOTAL (I)	449921	110580	339341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	606954		606954	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4005		4005	
Autres créances	150155		150155	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352244		352244	
Charges constatées d’avance	26603		26603	
TOTAL (II)	1139961		1139961	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1589882	110580	1479301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115147			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58565			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289212			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	80000			
TOTAL (II)	80000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486785			
Dettes fiscales et sociales	156738			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6219			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1110090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1479301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1894288		1894288	
Production vendue biens				
Production vendue services	8748		8748	
Chiffres d’affaires nets	1903036		1903036	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21224	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			1926302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1271724	
Variation de stock (marchandises)			-156444	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10225	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344608	
Impôts, taxes et versements assimilés			23366	
Salaires et traitements			240261	
Charges sociales			42847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19841	
Total des charges d’exploitation (II) 			1843124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12763	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12602	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70575	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1926462			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1867897			
BENEFICE OU PERTE	58565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15212		
Total Immobilisations corporelles		373667		6000
Total Immobilisations financières		55042		
Total Général		443921		6000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				379667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55042
Total Général				449921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2202	729		2931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61681	45968		107649
AMORTISSEMENTS Total Général	63883	46697		110580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	417		417	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	417		417	
TOTAL GENERAL	417		417	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50224			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	317			
Impôts sur les bénéfices	25610			
T. V. A.	8525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112844			
Charges constatées d’avance	26603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230987	230987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681	681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445725	94927	324699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486785	486785		
Personnel et comptes rattachés	26213	26213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22756	22756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97071	97071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10699	10699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13941	13941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6219	6219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1110090	759293	324699	26098
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel