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BILAN LES JOUETS DE SAINT JUNIEN 2016 Siren 539374884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5212	2202	3010	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141061	37069	103992	
Autres immobilisations corporelles	232606	24612	207994	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4818		4818	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50224		50224	
TOTAL (I)	443921	63883	380038	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450510		450510	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8614	417	8198	
Autres créances	84943		84943	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319649		319649	
Charges constatées d’avance	25983		25983	
TOTAL (II)	889699	417	889282	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1333620	64300	1269320	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	105000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48085			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70062			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230647			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503618			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95281			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295166			
Dettes fiscales et sociales	138944			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1893			
Autres dettes	3772			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1038674			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1269320			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1344068		1344068	
Production vendue biens				
Production vendue services	6125		6125	
Chiffres d’affaires nets	1350193		1350193	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3700	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1353905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			965711	
Variation de stock (marchandises)			-151706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5648	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237368	
Impôts, taxes et versements assimilés			11529	
Salaires et traitements			129619	
Charges sociales			22607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			417	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10104	
Total des charges d’exploitation (II) 			1254159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11656	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11656	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11545	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88201	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6291			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1113			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1203			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23227			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1360307			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1290245			
BENEFICE OU PERTE	70062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12194		3018
Total Immobilisations corporelles		112931		273541
Total Immobilisations financières		23977		31856
Total Général		149101		308415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12804	373667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			791	55042
Total Général			13595	443921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1666	536		2202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51837	22326	12482	61681
AMORTISSEMENTS Total Général	53503	22862	12482	63883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		417		417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		417		417
TOTAL GENERAL		417		417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		417		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50224	50224		
Clients douteux ou litigieux	500			
Autres créances clients	8114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9758			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75185			
Charges constatées d’avance	25983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169764	169764	351892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	739	739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	502878	57154	351892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295166	295166		
Personnel et comptes rattachés	26126	26126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22851	22851		
Impôts sur les bénéfices	12692	12692		
T.V.A.	72708	72708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4568	4568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1893	1893		
Groupe et associés	95281	95281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3772	3772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1038674	592949	351892	93833
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel