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BILAN KOSMETRIA 2017 Siren 539371294				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	127500		127500	127500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12090	10645	1445	2060
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	139590	10645	128945	129560
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1187		1187	1659
Stock marchandises	545		545	2001
Avances et acomptes versés sur commandes	3631		3631	3395
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6227		6227	4834
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14939		14939	5232
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26530		26530	17121
Total général Actif	166120	2709		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7650	7650
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			765	765
Réserves réglementées				
Autres réserves			55430	51810
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10000	3620
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73845	63845
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38026	42777
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9574	1354
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			34030	38706
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81630	82836
Total général Passif			155474	146681
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18545	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1160		2709	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	112012		106446	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11112		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124284		109159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	764		1693	
Variation de stock (marchandises)	1456		-237	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2681		3238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	472		966	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31671		24329	
(dont taxe professionnelle)	974			
Impôts, taxes et versements assimilés	1237		1228	
Rémunérations du personnel 	60165		59061	
Charges sociales	11336		11333	
Dotations aux amortissements	615		1164	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		3	
Total des charges d’exploitation	110419		102779	
Résultat d’exploitation	13865		6380	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2146		2633	
Charges exceptionnelles	587		92	
Impôts sur les bénéfices	1133		35	
Bénéfice ou perte	10000		3620	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22634			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2647			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			139590	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22634	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2647	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel