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BILAN KOSMETRIA 2016 Siren 539371294				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	127500		127500	127500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12090	10030	2060	3224
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	139590	10030	129560	130724
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1659		1659	2626
Stock marchandises	2001		2001	1764
Avances et acomptes versés sur commandes	3395		3395	1434
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4834		4834	3788
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5232		5232	3709
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17121		17121	13320
Total général Actif	156711	4795		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7650	7650
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			765	765
Réserves réglementées				
Autres réserves			51810	42373
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3620	9436
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63845	60225
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42777	59803
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1354	1400
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		163		
Autres dettes			38706	22617
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82836	83819
Total général Passif			146681	144044
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21845	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2709		4795	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	106446		112504	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109159		117307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1693		2997	
Variation de stock (marchandises)	-237		-149	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3238		5387	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	966		472	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24329		26480	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1228		2127	
Rémunérations du personnel 	59061		53438	
Charges sociales	11333		10204	
Dotations aux amortissements	1164		2448	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		4	
Total des charges d’exploitation	102779		103409	
Résultat d’exploitation	6380		13898	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2633		3276	
Charges exceptionnelles	92		76	
Impôts sur les bénéfices	35		1109	
Bénéfice ou perte	3620		9436	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21394			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2755			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			139590	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21394	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2755	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel