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BILAN FIL D ANGE 2017 Siren 539338327				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	1709	1709		
Immobilisations corporelles	11374	5505	5869	3591
Immobilisations financières	3760		3760	3760
Total Actif Immobilisé	56843	7214	49629	47351
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	94890		94890	78973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2069		2069	970
Créances – Autres	2704		2704	1387
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8462		8462	7540
Caisse				
Charges constatées d’avance	4954		4954	4034
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113080		113080	92903
Total général Actif	169923	195722		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1339	832
Réserves réglementées				
Autres réserves			5310	3491
Report à nouveau			20124	12320
Résultat de l’exercice			7416	10129
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49189	41773
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7506	5800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14380	11123
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73660		
Autres dettes			91634	81559
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113520	98482
Total général Passif			162709	140254
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3336	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	172539		195722	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	46444		41365	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4584		778	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223566		237865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	98404		116872	
Variation de stock (marchandises)	-11533		-6246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57510		53462	
(dont taxe professionnelle)	1695			
Impôts, taxes et versements assimilés	4399		3690	
Rémunérations du personnel 	44394		37400	
Charges sociales	19119		17150	
Dotations aux amortissements	1058		861	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		1	
Total des charges d’exploitation	213358		223190	
Résultat d’exploitation	10208		14675	
Produits financiers	220			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1242		2004	
Charges exceptionnelles	190		454	
Impôts sur les bénéfices	1580		2088	
Bénéfice ou perte	7416		10129	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44000			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28538			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2753	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53507	
Total Immobilisations (Augmentations)			3336	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4385	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4385	
DIVERS Montant de la TVA collectée			44000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28538	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel