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BILAN FELIDIS 2021 Siren 539358762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8210	8210		
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162555	162555		14202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127290	122334	4956	17696
Autres immobilisations corporelles	314905	139883	175022	48043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1152556	707079	445477	445477
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37143		37143	36810
TOTAL (I)	2552659	1140060	1412598	1312229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177306		177306	192813
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2045690		2045690	2016483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97930		97930	29610
Charges constatées d’avance	32490		32490	7583
TOTAL (II)	2353416		2353416	2246488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4906074	1140060	3766014	3558717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148		148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-747528		-723660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167286		-23868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-913166		-745880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266563		474116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2598		2598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575613		587603	
Dettes fiscales et sociales	56685		79072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3329521		3161206	
Produits constatés d’avance (2)	448200			
TOTAL (IV)	4679180		4304597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3766014		3558717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1701404		1701404	2046918
Production vendue biens				
Production vendue services	96771		96771	7268
Chiffres d’affaires nets	1798175		1798175	2054185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				487
Autres produits			381	4644
Total des produits d’exploitation (I)			1798556	2059316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1361147	1482506
Variation de stock (marchandises)			15507	-17898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285979	303036
Impôts, taxes et versements assimilés			33252	30908
Salaires et traitements			170940	198384
Charges sociales			26955	32229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69346	50599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7194	6274
Total des charges d’exploitation (II) 			1970339	2086037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171783	-26720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22557	22864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22557	22864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18059	20012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18059	20012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4497	2852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167286	-23868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1821112		2082180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1988398		2106048	
BENEFICE OU PERTE	-167286		-23868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		758210		
Total Immobilisations corporelles		435367		169383
Total Immobilisations financières		1189366		333
Total Général		2382943		169715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				758210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				604749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1189699
Total Général				2552659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8210			8210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355425	69346		424771
AMORTISSEMENTS Total Général	363635	69346		432981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				707079
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	707079			707079
TOTAL GENERAL	707079			707079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37143		37143	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	388	388		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12593	12593		
T. V. A.	62755	62755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1969954	1969954		
Charges constatées d’avance	32490	32490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2115323	2078180	37143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266540	266540		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	575613	575613		
Personnel et comptes rattachés	30405	30405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13567	13567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10815	10815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1898	1898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2598	2598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3329521	3329521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	448200	448200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4679180	4679180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel