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BILAN FELIDIS 2019 Siren 539358762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8210	8210		
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162555	129416	33139	56075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127290	93207	34082	52171
Autres immobilisations corporelles	109475	82203	27272	43273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1152556	707079	445477	1152556
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36027		36027	35505
TOTAL (I)	2346113	1020115	1325997	2089580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174915		174915	191664
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3938		3938	2250
Autres créances	1983359		1983359	2046497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26281		26281	27896
Charges constatées d’avance	33173		33173	34451
TOTAL (II)	2221665		2221665	2302758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4567777	1020115	3547662	4392338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148		148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5757		2812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-729417		2945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-722012		7405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	682986		853420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2598		2598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511624		522216	
Dettes fiscales et sociales	89972		46568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2982493		2874463	
Produits constatés d’avance (2)			85667	
TOTAL (IV)	4269674		4384932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3547662		4392338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1704614		1704614	1947363
Production vendue biens				
Production vendue services	120950		120950	135751
Chiffres d’affaires nets	1825563		1825563	2083113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11467	
Autres produits			1728	1589
Total des produits d’exploitation (I)			1838758	2084702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1305721	1509847
Variation de stock (marchandises)			16749	-17266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297988	316441
Impôts, taxes et versements assimilés			30348	29925
Salaires et traitements			181955	156658
Charges sociales			26756	29263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57706	60352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1030	1437
Total des charges d’exploitation (II) 			1918253	2086656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79494	-1954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25532	30107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25532	30107
Dotations financières sur amortissements et provisions			707079	
Intérêts et charges assimilées			22450	25209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			729529	25209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-703998	4899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-783492	2945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54075			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54075			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1918365		2114809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2647782		2111864	
BENEFICE OU PERTE	-729417		2945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		758210		
Total Immobilisations corporelles		398640		680
Total Immobilisations financières		1188061		522
Total Général		2344910		1202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				758210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				399320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1188583
Total Général				2346113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8210			8210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247120	57706		304826
AMORTISSEMENTS Total Général	255330	57706		313036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				707079
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		707079		707079
TOTAL GENERAL		707079		707079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		707079		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36027		36027	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3938	3938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	238	238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12593	12593		
T. V. A.	39732	39732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1930795	1930795		
Charges constatées d’avance	33173	33173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2056496	2020469	36027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111334	111334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571652	205018	366634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	511624	511624		
Personnel et comptes rattachés	43438	43438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16062	16062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11471	11471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19001	19001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2598	2598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2982493	2982493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4269674	3903039	366634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	9			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel