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BILAN FELIDIS 2018 Siren 539358762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8210	8210		
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162555	106480	56075	81012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127290	75118	52171	70354
Autres immobilisations corporelles	108795	65522	43273	55509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1152556		1152556	1152556
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35505		35505	35066
TOTAL (I)	2344910	255330	2089580	2144496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191664		191664	174397
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2250		2250	322
Autres créances	2046497		2046497	2137162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27896		27896	32777
Charges constatées d’avance	34451		34451	33844
TOTAL (II)	2302758		2302758	2378502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4647668	255330	4392338	4522999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2812		-9733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2945		12694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7405		4460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	853421		1012490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2598		2598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522216		469766	
Dettes fiscales et sociales	46568		62424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2874463		2765593	
Produits constatés d’avance (2)	85667		205667	
TOTAL (IV)	4384932		4518538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4392338		4522999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3821800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90796			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1947363		1947363	1983280
Production vendue biens				
Production vendue services	135751		135751	121059
Chiffres d’affaires nets	2083113		2083113	2104339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-43
Autres produits			1589	1503
Total des produits d’exploitation (I)			2084702	2106943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1509847	1466200
Variation de stock (marchandises)			-17266	-29141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316441	313477
Impôts, taxes et versements assimilés			29925	27616
Salaires et traitements			156658	174907
Charges sociales			29263	39715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60352	58508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1437	48042
Total des charges d’exploitation (II) 			2086656	2099870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1954	7074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30107	33433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30107	33433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25209	34064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25209	34064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4899	-631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2945	6443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2114809		2147345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111864		2134651	
BENEFICE OU PERTE	2945		12694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	257			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		758210		
Total Immobilisations corporelles		393644		4996
Total Immobilisations financières		1187622		439
Total Général		2339475		5435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				758210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				398640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1188061
Total Général				2344910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8210			8210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186769	60352		247120
AMORTISSEMENTS Total Général	194979	60352		255330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35505		35505	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2250	2250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	238	238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21875	21875		
T. V. A.	40776	40776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1983609	1983609		
Charges constatées d’avance	34451	34451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2118704	2083199	35505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90796	90796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	762624	199492	563133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	522216	522216		
Personnel et comptes rattachés	26584	26584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17904	17904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375	375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1705	1705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2598	2598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2874463	2874463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85667	85667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4384932	3821800	563133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	214			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	161474			
Personnel extérieur à l’entreprise	11849			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3454			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139664			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	10991			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18934			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29925			
Montant de la TVA. collectée	173294			
Total TVA. déductible sur biens et services	192859			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10