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BILAN FELIDIS 2017 Siren 539358762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8210	8210		
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162555	81543	81012	105948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127290	56935	70354	86386
Autres immobilisations corporelles	103799	48290	55509	63333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1152556		1152556	1152556
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35066		35066	35292
TOTAL (I)	2339475	194979	2144496	2193514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174397		174397	145256
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322		322	237
Autres créances	2137162		2137162	2228297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32777		32777	28081
Charges constatées d’avance	33844		33844	33415
TOTAL (II)	2378502		2378502	2435287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4717977	194979	4522999	4628801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9733		-43029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12694		33296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4460		-8233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1012490		1158064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2598		2598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469766		388918	
Dettes fiscales et sociales	62424		81118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2765593		2680669	
Produits constatés d’avance (2)	205667		325667	
TOTAL (IV)	4518538		4637035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4522999		4628801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1983280		1983280	2088556
Production vendue biens				
Production vendue services	121059		121059	121852
Chiffres d’affaires nets	2104339		2104339	2210407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1144	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-43	5493
Autres produits			1503	270
Total des produits d’exploitation (I)			2106943	2216671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1466200	1439457
Variation de stock (marchandises)			-29141	54684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			546	564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313477	327649
Impôts, taxes et versements assimilés			27616	33600
Salaires et traitements			174907	221671
Charges sociales			39715	51590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58508	57557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48042	1134
Total des charges d’exploitation (II) 			2099870	2187904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7074	28766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33433	42633
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33433	42633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34064	39264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34064	39264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-631	3369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6443	32136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6969		1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6969		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	717		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	717		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6251		1160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2147345		2260504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2134651		2227208	
BENEFICE OU PERTE	12694		33296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		758210		
Total Immobilisations corporelles		383928		9716
Total Immobilisations financières		1187848		-226
Total Général		2329985		9490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				758210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				393644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1187622
Total Général				2339475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8210			8210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128261	58508		186769
AMORTISSEMENTS Total Général	136471	58508		194979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35066			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1275			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12593			
T. V. A.	25895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2097400			
Charges constatées d’avance	33844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2206394	2171328	35066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71669	71669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	940821	185197	755624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469766	469766		
Personnel et comptes rattachés	31790	31790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20566	20566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31	31		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10037	10037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2598	2598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2765593	2765593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205667	205667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4518538	3762914	755624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9