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BILAN FELIDIS 2016 Siren 539358762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8210	8210		
Fonds commercial	750000		750000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162555	56607	105948	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125490	39104	86386	
Autres immobilisations corporelles	95883	32550	63333	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1152556		1152556	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35292		35292	
TOTAL (I)	2329985	136471	2193514	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145256		145256	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237		237	
Autres créances	2228298		2228298	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28081		28081	
Charges constatées d’avance	33415		33415	
TOTAL (II)	2435287		2435287	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4765273	136471	4628801	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43029			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33296			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8233			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1158064			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2598			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388918			
Dettes fiscales et sociales	81119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2680669			
Produits constatés d’avance (2)	325667			
TOTAL (IV)	4637035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4628801			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3697180			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38714			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2088556		2088556	
Production vendue biens				
Production vendue services	121852		121852	
Chiffres d’affaires nets	2210407		2210407	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5493	
Autres produits			270	
Total des produits d’exploitation (I)			2216671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1439457	
Variation de stock (marchandises)			54684	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			564	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327649	
Impôts, taxes et versements assimilés			33600	
Salaires et traitements			221671	
Charges sociales			51590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1134	
Total des charges d’exploitation (II) 			2187904	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28766	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42633	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39264	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39264	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2260504			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2227208			
BENEFICE OU PERTE	33296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		758210		
Total Immobilisations corporelles		380228		3700
Total Immobilisations financières		1187848		
Total Général		2326285		3700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				758210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				383928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1187848
Total Général				2329985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8210			8210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70704	57557		128261
AMORTISSEMENTS Total Général	78914	57557		136471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35292			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3101			
Impôts sur les bénéfices	12852			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2191623			
Charges constatées d’avance	33415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2297242	2261950	35292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38714	38714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1119350	179496	774196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388918	388918		
Personnel et comptes rattachés	45263	45263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33309	33309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	887	887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1659	1659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2598	2598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2680669	2680669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	325667	325667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4637035	3697180	774196	165659
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel