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BILAN FELIDIS 2015 Siren 539358762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8210	8210		7571
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162555	31671	130884	155821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125490	21280	104209	107348
Autres immobilisations corporelles	92183	17753	74430	82781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1152556		1152556	1152556
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35292		35292	34658
TOTAL (I)	2326285	78914	2247372	2290735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199940		199940	189127
Avances et acomptes versés sur commandes				7322
Clients et comptes rattachés	1200		1200	720000
Autres créances	2282797		2282797	240843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49269		49269	389277
Charges constatées d’avance	31346		31346	235
TOTAL (II)	2564551		2564551	1546804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4890837	78914	4811923	3837540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-97839		-3572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54810		-94267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-41529		-96339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1332649		70	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2598		2598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277260		456434	
Dettes fiscales et sociales	114270		187102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2681008		2722008	
Produits constatés d’avance (2)	445667		565667	
TOTAL (IV)	4853452		3933879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4811923		3837540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2340302		2340302	746719
Production vendue biens				
Production vendue services	121534		121534	34422
Chiffres d’affaires nets	2461836		2461836	781141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1276	761
Total des produits d’exploitation (I)			2463111	781902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1732008	749810
Variation de stock (marchandises)			-10813	-189127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268	1060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335265	85093
Impôts, taxes et versements assimilés			10691	85853
Salaires et traitements			227696	84001
Charges sociales			42999	19990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63641	15273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24999	389
Total des charges d’exploitation (II) 			2426754	852343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36357	-70441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23589	1002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23589	1002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10525	24828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10525	24828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13065	-23826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49422	-94267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5388			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2492089		782904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2437279		877171	
BENEFICE OU PERTE	54810		-94267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		758210		
Total Immobilisations corporelles		360584		19643
Total Immobilisations financières		1187214		634
Total Général		2306008		20277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				758210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				380228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1187848
Total Général				2326285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	639	7571		8210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14634	56069		70704
AMORTISSEMENTS Total Général	15273	63641		78914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35292			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13007			
T. V. A.	6349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2263441			
Charges constatées d’avance	31346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2350634	2315343	35292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40471	40471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1292178	173977	749472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277260	277260		
Personnel et comptes rattachés	44123	44123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51805	51805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14140	14140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4202	4202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2598	2598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2681008	2681008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	445667	120000	325667	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4853452	3409584	1075139	368730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1326000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel