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BILAN ESSCOOP 2021 Siren 539328393				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5122	4128	994	292
Immobilisations financières	666		666	1473
Total Actif Immobilisé	5788	4128	1660	1765
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				780
Stock marchandises	2913		2913	1350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	66631		66631	47442
Créances – Autres	5948		5948	7067
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194545		194545	180294
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	270036		270036	236933
Total général Actif	275824	133291		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15025	11525
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13003	13003
Réserves réglementées			302	302
Autres réserves			28468	28468
Report à nouveau			-1968	5823
Résultat de l’exercice			3351	-7791
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58181	51330
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30446	30446
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37027	39677
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		955		
Autres dettes			141403	107963
Produits constatés d’avance			4639	9283
Total des dettes			213515	187368
Total général Passif			271696	238698
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30446	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1270	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			807	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	4674			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	10082			
Ventes de marchandises – France	127069		133291	
Production vendue de biens – France	19616		19471	
Production vendue de services - France	404610		208883	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	16333		22500	
Autres produits	60761		55416	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	628389		439562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	107428		37295	
Variation de stock (marchandises)	-1562			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2059		1620	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	665			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	179083		167372	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3422		1397	
Rémunérations du personnel 	299139		208726	
Charges sociales	35092		19339	
Dotations aux amortissements	568		426	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2182		11177	
Total des charges d’exploitation	628075		447352	
Résultat d’exploitation	314		-7791	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3432			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	395			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3351		-7791	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel