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BILAN CLAIR ETANCHE 2016 Siren 539394015				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3500	2425	1075	2242
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3500	2425	1075	2242
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4000		4000	4000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16567		16567	29942
Créances – Autres	110444		110444	113953
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2423		2423	470
Caisse				
Charges constatées d’avance				151
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133433		133433	148516
Total général Actif	136933			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			105838	87618
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106938	88718
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1046	2469
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			26524	59571
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27570	62040
Total général Passif			134508	150758
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2457	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5306	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	208634		189664	
Production stockée			-18000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7239		315	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215873		171979	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1160		923	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55310		32949	
(dont taxe professionnelle)	1417			
Impôts, taxes et versements assimilés	2368		2061	
Rémunérations du personnel 	31830		28802	
Charges sociales	17741		15354	
Dotations aux amortissements	1193		1167	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	102			
Total des charges d’exploitation	109706		81255	
Résultat d’exploitation	106167		90723	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	5306			
Charges financières	1959		2736	
Charges exceptionnelles	3677		370	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	105838		87618	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1061			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6047			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2457	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3500	
Total Immobilisations (Augmentations)			2457	
Total Immobilisations (Diminutions)			2457	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			26	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5306	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2876	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1061	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6047	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel