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BILAN CITIZENM PARIS CDG OPERATIONS 2018 Siren 539390997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5589	2493	3096	263891
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110157	110157		281171
Autres immobilisations corporelles	2181761	1489533	692228	208531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2297506	1602182	695324	753593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24283		24283	4072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28353		28353	22326
Avances et acomptes versés sur commandes				5467
Clients et comptes rattachés	21162		21162	3921
Autres créances	1034177		1034177	786683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280790		280790	81301
Charges constatées d’avance	10384		10384	14480
TOTAL (II)	1399149		1399149	918250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	50078		50078	61981
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3746733	1602182	2144551	1733823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6407905		-4797865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1120133		-1610039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7508037		-6387905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3838081		3918111	
Emprunts et dettes financières divers (4)			35855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25967		65200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5530288		3789527	
Dettes fiscales et sociales	254210		312541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4042		494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9652588		8121728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2144551		1733823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5868501		4218379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1721373		1721373	676441
Production vendue biens				
Production vendue services	7763856		7763856	7690709
Chiffres d’affaires nets	9485229		9485229	8367151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42349	101727
Autres produits			19738	1018
Total des produits d’exploitation (I)			9547315	8469895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			903146	1029206
Variation de stock (marchandises)			-6027	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49153	24437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20211	16556
Autres achats et charges externes			7838150	6943476
Impôts, taxes et versements assimilés			161409	160355
Salaires et traitements			707650	822250
Charges sociales			274358	292368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422201	387165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251375	315860
Total des charges d’exploitation (II) 			10581204	9991673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1033889	-1521778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			124	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85401	88261
Différences négatives de change			966	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86368	88261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86244	-88261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1120133	-1610039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9547439		8469895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10667572		10079935	
BENEFICE OU PERTE	-1120133		-1610039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		693015	5589	
Total Immobilisations corporelles		1256380	1738775	348111
Total Immobilisations financières				
Total Général		1949395	1744364	348111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		693015		5589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1051350		2291917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1744365		2297505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	429124	1863	428494	2493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766678	404517	-428494	1599689
AMORTISSEMENTS Total Général	1195802	406380		1602182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1034177			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1065723	1065723		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3838081	79961	3758120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5530288	5530288		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254210	254210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4042	4042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9626621	5868501	3758120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23