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BILAN CIOTEL LE CAP 2017 Siren 539303396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750		750	500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	727109	559415	167694	269787
Immobilisations en cours				8336
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12713		12713	13213
TOTAL (I)	740572	559415	181156	291836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	422		422	1348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	964592		964592	264231
Autres créances	415667		415667	381146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244038		244038	616969
Charges constatées d’avance	420		420	12620
TOTAL (II)	1625140		1625140	1276313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8581		8581	8078
TOTAL GENERAL (0 à V)	2374293	559415	1814878	1576227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78577		74075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28575		4502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118152		89577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35564		35564	
TOTAL (III)	35564		35564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297066		341548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8673		3520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	926809		683816	
Dettes fiscales et sociales	313440		263941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114319		157758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1660306		1450583	
(V)	855		503	
TOTAL GENERAL (I à V)	1814878		1576227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1526619		1212440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3838671		3838671	3718702
Chiffres d’affaires nets	3838671		3838671	3718702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7094	4928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88579	71975
Autres produits			68	5062
Total des produits d’exploitation (I)			3934412	3800666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13126	13892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2383798	2303331
Impôts, taxes et versements assimilés			103263	94469
Salaires et traitements			897280	814486
Charges sociales			432522	487156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110428	109824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14186	9244
Total des charges d’exploitation (II) 			3954605	3832403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20192	-31736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6013	8059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6013	8059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6013	-8059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26205	-39796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56352		44297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56352		44297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55977		44297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1196			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3990764		3844964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3962189		3840462	
BENEFICE OU PERTE	28575		4502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6371	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		250
Total Immobilisations corporelles		727109		8336
Total Immobilisations financières		13213		500
Total Général		740822		9086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8336		727109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	12713
Total Général		8336	1000	740572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448986	110428		559415
AMORTISSEMENTS Total Général	448986	110428		559415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35564
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35564			35564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35564			35564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12713	12713		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	964592	964592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	785	785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41690	41690		
T. V. A.	87770	87770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285421	285421		
Charges constatées d’avance	420	420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1393393	1393393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	297066	163379	133687	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8673	8673		
Fournisseurs et comptes rattachés	926809	926809		
Personnel et comptes rattachés	65674	65674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163245	163245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50154	50154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34367	34367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114319	114319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1660306	1526619	133687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel