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BILAN CIOTEL LE CAP 2016 Siren 539303396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500		500	118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	718773	448986	269787	379193
Immobilisations en cours	8336		8336	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13213		13213	13213
TOTAL (I)	740822	448986	291836	392525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1348		1348	568
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264231		264231	732166
Autres créances	381146		381146	484955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	616969		616969	235554
Charges constatées d’avance	12620		12620	25393
TOTAL (II)	1276313		1276313	1478636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8078		8078	8078
TOTAL GENERAL (0 à V)	2025213	448986	1576227	1879238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74075		34008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4502		40068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89577		85075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35564		75842	
TOTAL (III)	35564		75842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341548		442128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3520		629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683816		777041	
Dettes fiscales et sociales	263941		288382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157758		209945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1450583		1718125	
(V)	503		196	
TOTAL GENERAL (I à V)	1576227		1879238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1212440		1376703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3718702		3718702	3318001
Chiffres d’affaires nets	3718702		3718702	3318001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4928	1700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71975	70186
Autres produits			5062	-1601
Total des produits d’exploitation (I)			3800666	3388285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13892	14509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2303331	2078552
Impôts, taxes et versements assimilés			94469	127360
Salaires et traitements			814486	709573
Charges sociales			487156	334329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109824	109172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9244	20785
Total des charges d’exploitation (II) 			3832403	3394280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31736	-5994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8059	13198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8059	13198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8059	-13198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39796	-19192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44297		61370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44297		61370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44297		61280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3844964		3449656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3840462		3409588	
BENEFICE OU PERTE	4502		40068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6371		19112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250		250
Total Immobilisations corporelles		718224		8885
Total Immobilisations financières		13213		
Total Général		731687		9135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				727109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13213
Total Général				740822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132	245	377	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339031	109579	-377	448986
AMORTISSEMENTS Total Général	339162	109824		448986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35564
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75842		40278	35564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75842		40278	35564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13213	13213		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264231			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34072			
T. V. A.	62896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284122			
Charges constatées d’avance	12620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	671210	671210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1112	1112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340436	102293	238143	
Emprunts et dettes financières divers	3520	3520		
Fournisseurs et comptes rattachés	683816	683816		
Personnel et comptes rattachés	73119	73119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142426	142426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10790	10790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37606	37606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157758	157758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1450583	1212440	238143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel