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BILAN CIOTEL LE CAP 2015 Siren 539303396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250	132	118	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	718224	339031	379193	486738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13213		13213	13213
TOTAL (I)	731687	339162	392525	499952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	568		568	510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	732166		732166	731296
Autres créances	484955		484955	509565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235554		235554	149945
Charges constatées d’avance	25393		25393	45714
TOTAL (II)	1478636		1478636	1437030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8078		8078	8089
TOTAL GENERAL (0 à V)	2218401	339162	1879238	1945071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34008		22540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40068		11467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85075		45008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75842		75842	
TOTAL (III)	75842		75842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442128		539014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629		629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	777041		814444	
Dettes fiscales et sociales	288382		318186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209945		151948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1718125		1824221	
(V)	196			
TOTAL GENERAL (I à V)	1879238		1945071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1376703		1383613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3318001		3318001	4129221
Chiffres d’affaires nets	3318001		3318001	4129221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70186	70599
Autres produits			-1601	7692
Total des produits d’exploitation (I)			3388285	4207513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14509	11966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2078552	2642766
Impôts, taxes et versements assimilés			127360	88123
Salaires et traitements			709573	902821
Charges sociales			334329	456657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109172	108706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20785	12354
Total des charges d’exploitation (II) 			3394280	4223393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5994	-15880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13198	15770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13198	15770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13198	-15770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19192	-31651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61370		43493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61370		43493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61280		43118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2020			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3449656		4251006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3409588		4239538	
BENEFICE OU PERTE	40068		11467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19112		19112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250
Total Immobilisations corporelles		716729		1495
Total Immobilisations financières		13213		
Total Général		729942		1745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				718224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13213
Total Général				731687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		132		132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229991	109040		339031
AMORTISSEMENTS Total Général	229991	109172		339162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				75842
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75842			75842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75842			75842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13213			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	732166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26319			
T. V. A.	51266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5892			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	401478			
Charges constatées d’avance	25393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1255727	1242514	13213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	442128	100706	341422	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	777041	777041		
Personnel et comptes rattachés	91262	91262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101779	101779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39528	39528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55812	55812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	629	629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209945	209945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1718125	1376703	341422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel