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BILAN CABINET SAINT GERMAIN 2019 Siren 539388876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18362	18104	258	2082
Fonds commercial	198000		198000	198000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54884	19119	35765	14029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13599		13599	13599
TOTAL (I)	284844	37223	247621	227709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540		540	540
Autres créances	2393439		2393439	2509993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500797		500797	
Charges constatées d’avance	10261		10261	9969
TOTAL (II)	2905038		2905038	2520502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3189882	37223	3152659	2748212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119646		95065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42132		24581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			32	
TOTAL (I)	110514		152678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81237		34930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3036		908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24783		20130	
Dettes fiscales et sociales	71569		73524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2861520		2466042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3042145		2595534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3152659		2748212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3016678		2595534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	674555		674555	595728
Chiffres d’affaires nets	674555		674555	595728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			967	302
Autres produits			24	20
Total des produits d’exploitation (I)			675546	596050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224969	177161
Impôts, taxes et versements assimilés			10812	9706
Salaires et traitements			334961	281176
Charges sociales			122167	97537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11773	4976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	19
Total des charges d’exploitation (II) 			704690	570575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29143	25475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			929	1302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			929	1302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-929	-1302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30073	24173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32		3700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12091		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			62	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12091		266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12059		3434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675578		599750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717710		575169	
BENEFICE OU PERTE	-42132		24581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214112		2250
Total Immobilisations corporelles		35060		29435
Total Immobilisations financières		13599		
Total Général		262771		31685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9612	54884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13599
Total Général			9612	284844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14030	4074		18104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21032	7699	9612	19119
AMORTISSEMENTS Total Général	35062	11773	9612	37223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	32		32	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32		32	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13599		13599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540	540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	675	675		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9308	9308		
T. V. A.	6036	6036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2377420	2377420		
Charges constatées d’avance	10261	10261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2417839	2404240	13599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39313	39313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41924	16457	25467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24783	24783		
Personnel et comptes rattachés	26077	26077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35996	35996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1061	1061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8435	8435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3036	3036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2861520	2861520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3042145	3016678	25467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9		5