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BILAN CABINET SAINT GERMAIN 2018 Siren 539388876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16112	14030	2082	189
Fonds commercial	198000		198000	198000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35060	21032	14029	5599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13599		13599	13599
TOTAL (I)	262771	35062	227709	217387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540		540	360
Autres créances	2509993		2509993	2073706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6944
Charges constatées d’avance	9969		9969	10480
TOTAL (II)	2520502		2520502	2091490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2783273	35062	2748212	2308877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95065		58205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24581		36860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32		26	
TOTAL (I)	152678		128091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34930		62194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	908		876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20130		16566	
Dettes fiscales et sociales	73524		85782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2466042		2015369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2595534		2180786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2748212		2308877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2595534		2149514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	595728		595728	504257
Chiffres d’affaires nets	595728		595728	504257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302	13813
Autres produits			20	5
Total des produits d’exploitation (I)			596050	518074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177161	158781
Impôts, taxes et versements assimilés			9706	10114
Salaires et traitements			281176	232289
Charges sociales			97537	72855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4976	3675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	15
Total des charges d’exploitation (II) 			570575	477729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25475	40345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1302	2202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1302	2202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1302	-2202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24173	38143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3700			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1085	
Total des produits exceptionnels (VII)	3700		3143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198		2256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6		7	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266		2263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3434		880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3026		2163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	599750		521217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575169		484356	
BENEFICE OU PERTE	24581		36860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2356		3234	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210612		3500
Total Immobilisations corporelles		23286		11861
Total Immobilisations financières		13599		
Total Général		247497		15361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86	35060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13599
Total Général			86	262771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12423	1607		14030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17687	3369	24	21032
AMORTISSEMENTS Total Général	30110	4976	24	35062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32
Total Provisions réglementées	26	6		32
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26	6		32
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13599		13599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540	540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5320	5320		
Impôts sur les bénéfices	6234	6234		
T. V. A.	3049	3049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2495390	2495390		
Charges constatées d’avance	9969	9969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2534101	2520502	13599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3658	3658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31272	31272		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20130	20130		
Personnel et comptes rattachés	25528	25528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32216	32216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7688	7688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8091	8091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	908	908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2466042	2466042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2595534	2595534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel