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BILAN CABINET SAINT GERMAIN 2016 Siren 539388876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11112	11112		1487
Fonds commercial	198000		198000	198000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23286	15323	7963	11591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13599		13599	13599
TOTAL (I)	245997	26435	219562	224676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	720		720	
Autres créances	242457		242457	114017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1670968		1670968	1794693
Charges constatées d’avance	7980		7980	9196
TOTAL (II)	1922125		1922125	1917906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2168121	26435	2141686	2142582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65370		33491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7165		31879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1104		902	
TOTAL (I)	92308		99272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104400		123416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526		822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18222		16083	
Dettes fiscales et sociales	75472		70257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1850758		1832731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2049378		2043310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2141686		2142582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1987754		1952228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	450171		450171	461990
Chiffres d’affaires nets	450171		450171	461990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6009	3602
Autres produits			21	17
Total des produits d’exploitation (I)			456201	465609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138398	141409
Impôts, taxes et versements assimilés			4952	5800
Salaires et traitements			239892	208005
Charges sociales			76589	64154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6014	8895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	38
Total des charges d’exploitation (II) 			465848	428301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9647	37308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			748	2000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			748	2000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3075	3964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3075	3964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2327	-1964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11974	35344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3718		318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	84		106	
Total des produits exceptionnels (VII)	3802		1324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307		2152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	286		271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	593		2423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3209		-1099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		2366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	460751		468933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467916		437054	
BENEFICE OU PERTE	-7165		31879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3234		878	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209112		
Total Immobilisations corporelles		24192		899
Total Immobilisations financières		13599		
Total Général		246902		899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1805	23286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13599
Total Général			1805	245997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9625	1487		11112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12601	4527	1805	15323
AMORTISSEMENTS Total Général	22226	6014	1805	26435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1104
Total Provisions réglementées	902	286	84	1104
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	902	286	84	1104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		286	84	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13599			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7583			
Impôts sur les bénéfices	13450			
T. V. A.	1805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216619			
Charges constatées d’avance	7980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264756	251157	13599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13318	13318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91082	29458	61624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18222	18222		
Personnel et comptes rattachés	34466	34466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32782	32782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6075	6075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2149	2149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	526	526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1850758	1850758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2049378	1987754	61624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7