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BILAN AMELO RESTO 2017 Siren 539364786				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	235	235		
Immobilisations corporelles	31032	17502	13530	9819
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	31266	17737	13530	9819
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7353		7353	4344
Avances et acomptes versés sur commandes	2863		2863	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	30174		30174	15892
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62520		62520	66236
Caisse				
Charges constatées d’avance	40		40	421
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102952		102952	86893
Total général Actif	134218	741734		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13486	-26896
Résultat de l’exercice			3221	40381
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18906	15686
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			124	138
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44281	36831
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			53170	44058
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97575	81026
Total général Passif			116481	96712
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9067	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			11649	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	737522		741734	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3896		3475	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7523		2051	
Autres produits	11710		16752	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	760652		764011	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	217588		214179	
Variation de stock (marchandises)	-3009		-276	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70		70	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	260104		245198	
(dont taxe professionnelle)	-67031			
Impôts, taxes et versements assimilés	12026		14064	
Rémunérations du personnel 	224850		211750	
Charges sociales	41208		38535	
Dotations aux amortissements	5356		3095	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1000		123	
Total des charges d’exploitation	759193		726738	
Résultat d’exploitation	1459		37274	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			7	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1762		-3115	
Bénéfice ou perte	3221		40381	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75004			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	61536			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6768	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2298	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22200	
Total Immobilisations (Augmentations)			9067	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75004	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			61536	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel