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BILAN ADVENIS RESIDENCES 2020 Siren 539332577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6542	6542		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3594	2306	1287	2486
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17668	9746	7922	9826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	355		355	171
TOTAL (I)	28163	18595	9568	12485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	597683	100000	497683	464833
Autres créances	1138151		1138151	1132282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116216		116216	6776
Charges constatées d’avance	16754		16754	13188
TOTAL (II)	1868805	100000	1768805	1617080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1896969	118595	1778374	1629566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3973		-47158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52890		43184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158916		106026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	347855		342548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1013432		820029	
Dettes fiscales et sociales	240629		222006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17540		23956	
Produits constatés d’avance (2)			115000	
TOTAL (IV)	1619457		1523540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1778374		1629566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1619457		1523540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4327141		4327141	3862928
Chiffres d’affaires nets	4327141		4327141	3862928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5301	8506
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			4332445	3871441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3909358	3435232
Impôts, taxes et versements assimilés			-37448	43711
Salaires et traitements			297906	257432
Charges sociales			104572	86549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3101	3006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5750	1552
Total des charges d’exploitation (II) 			4283241	3827485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49203	43955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3726	1647
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3726	1647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39	760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3686	887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52890	44843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4336171		3873088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4283281		3829904	
BENEFICE OU PERTE	52890		43184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6542		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3594		
Total Immobilisations corporelles		17668		
Total Immobilisations financières		173		184
Total Général		27979		184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6542
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				357
Total Général				28163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6542			6542
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1108	1198		2306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7842	1903		9746
AMORTISSEMENTS Total Général	15493	3101		18595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	355		355	
Clients douteux ou litigieux	120000	120000		
Autres créances clients	477683	477683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158251	158251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19093	19093		
Groupe et associés	303044	303044		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	657762	657762		
Charges constatées d’avance	16754	16754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1752945	1752589	355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	345479	345479		
Fournisseurs et comptes rattachés	1013432	1013432		
Personnel et comptes rattachés	50608	50608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68123	68123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120479	120479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1418	1418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2375	2375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17540	17540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1619457	1619457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel